- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,185,722,551 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,462,075 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,180,260,476 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,440,104,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3199 ( 1万口当たり 13,199 | ) |
<参考>「日経225マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 109,072,606,269 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 820,171,311 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,252,434,958 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 45,651,711,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3713 ( 1万口当たり 23,713 | ) |
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