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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)

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【提出】: 2018/02/09 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	5,901,940,170
Ⅱ 負債総額	7,639,624
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,894,300,546
Ⅳ 発行済口数	3,783,195,536	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5580 ( 1万口当たり 15,580	)

開示資料

決算

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