- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
| 令和 1年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,198,566,102 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,922,006 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,196,644,096 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,179,372,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6345 | |
| (10,000口当たり) | (16,345 | ) |
| 令和 1年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,198,566,102 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,922,006 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,196,644,096 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,179,372,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6345 | |
| (10,000口当たり) | (16,345 | ) |
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