有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)

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【提出】
2021/02/09 9:13
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,546,083,070
Ⅱ 負債総額19,610,951
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,526,472,119
Ⅳ 発行済口数2,939,735,162口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8799
(10,000口当たり)(18,799)

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