有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)

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【提出】
2022/02/09 9:38
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,390,592,331
Ⅱ 負債総額2,449,290
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,388,143,041
Ⅳ 発行済口数2,699,420,066口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9960
(10,000口当たり)(19,960)

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