純資産
個別
- 2019年11月11日
- 159億7538万
- 2020年5月11日 -7.43%
- 147億8770万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2020/08/07 9:11
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年 5月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2020/08/07 9:11
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 873 13,785,240 追加型公社債投資信託 16 1,281,989 単位型株式投資信託 64 346,738 単位型公社債投資信託 18 91,403 合 計 971 15,505,370 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/08/07 9:11
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- ②新株引受権証券および新株予約権証券2020/08/07 9:11
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③投資信託証券 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2020/08/07 9:11
(%)アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250215 8,000,000 11,604.83 928,387,136 11,585.51 926,841,393 2.000000 2025/2/15 6.07 アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 240531 7,950,000 11,498.98 914,169,656 11,486.38 913,167,862 2.000000 2024/5/31 5.98 ブラジル 国債証券 4.5 BRAZIL 290530 7,545,000 10,813.75 815,897,773 11,119.30 838,951,256 4.500000 2029/5/30 5.50 アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 231031 6,500,000 11,731.69 762,559,916 11,718.24 761,686,235 2.875000 2023/10/31 4.99 アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 290515 5,920,000 12,382.75 733,058,892 12,364.26 731,964,775 2.375000 2029/5/15 4.80 アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 240930 5,740,000 11,608.19 666,310,653 11,592.23 665,394,464 2.125000 2024/9/30 4.36 メキシコ 国債証券 3.75 MEXICO 280111 5,800,000 10,772.89 624,827,796 11,152.95 646,871,554 3.750000 2028/1/11 4.24 アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 5,250,000 11,663.64 612,341,345 11,649.36 611,591,575 2.000000 2025/8/15 4.01 南アフリカ 国債証券 5.875 REPUBLIC OF 250916 5,000,000 10,772.83 538,641,964 11,279.96 563,998,076 5.875000 2025/9/16 3.70 ロシア 国債証券 4.875 RUSSIA 230916 4,600,000 11,747.65 540,392,015 11,914.20 548,053,463 4.875000 2023/9/16 3.59 トルコ 国債証券 7.625 TURKEY 290426 4,920,000 10,363.95 509,906,657 11,036.38 542,990,120 7.625000 2029/4/26 3.56 ロシア 国債証券 5.625 RUSSIA 420404 3,600,000 13,850.67 498,624,137 14,729.45 530,260,538 5.625000 2042/4/4 3.47 メキシコ 国債証券 4.5 MEXICO 290422 3,680,000 11,228.82 413,220,586 11,676.41 429,692,031 4.500000 2029/4/22 2.82 インドネシア 国債証券 5.875 INDONESIA 240115 3,440,000 11,909.59 409,689,988 12,129.70 417,261,758 5.875000 2024/1/15 2.73 コロンビア 国債証券 3.875 COLOMBIA 270425 3,600,000 10,941.17 393,882,390 11,398.93 410,361,578 3.875000 2027/4/25 2.69 エジプト 国債証券 7.6003 ARAB REPUB 290301 3,460,000 10,584.23 366,214,416 10,993.59 380,378,504 7.600300 2029/3/1 2.49 南アフリカ 国債証券 4.85 SOUTH AFRICA 270927 3,660,000 9,706.51 355,258,560 10,350.54 378,830,037 4.850000 2027/9/27 2.48 ガーナ 国債証券 6.375 REP GHANA 270211 3,500,000 8,650.48 302,767,060 9,677.70 338,719,500 6.375000 2027/2/11 2.22 アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 300215 2,870,000 11,583.83 332,456,129 11,566.19 331,949,814 1.500000 2030/2/15 2.18 インドネシア 国債証券 7.75 INDONESIA 380117 1,970,000 15,294.69 301,305,409 15,987.67 314,957,183 7.750000 2038/1/17 2.06 メキシコ 国債証券 4.5 MEXICO 500131 2,770,000 10,269.22 284,457,464 11,215.37 310,665,998 4.500000 2050/1/31 2.04 インドネシア 国債証券 2.85 INDONESIA 300214 2,800,000 10,579.71 296,232,032 11,028.60 308,801,024 2.850000 2030/2/14 2.02 アメリカ 国債証券 2 T-BOND 500215 2,520,000 12,361.32 311,505,505 12,143.32 306,011,898 2.000000 2050/2/15 2.01 トルコ 国債証券 5.25 TURKEY 300313 3,180,000 8,911.42 283,383,315 9,314.78 296,210,203 5.250000 2030/3/13 1.94 コロンビア 国債証券 4.5 COLOMBIA 260128 2,500,000 11,300.97 282,524,322 11,678.88 291,972,177 4.500000 2026/1/28 1.91 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 251115 2,320,000 11,832.50 274,514,009 11,815.69 274,124,213 2.250000 2025/11/15 1.80 ブラジル 国債証券 4.625 BRAZIL 280113 1,980,000 11,165.37 221,074,475 11,367.91 225,084,624 4.625000 2028/1/13 1.48 アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 281115 1,550,000 12,990.12 201,346,984 12,969.12 201,021,454 3.125000 2028/11/15 1.32 メキシコ 国債証券 4.6 MEXICO 480210 1,700,000 10,295.99 175,031,958 11,234.68 190,989,571 4.600000 2048/2/10 1.25 エジプト 国債証券 7.5 ARAB REPUBLIC 270131 1,430,000 10,825.04 154,798,145 11,236.23 160,678,229 7.500000 2027/1/31 1.05 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年 5月29日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 97.89 合計 97.89 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/08/07 9:11
e border="0">令和 2年 5月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 322,556,195 2.11 純資産総額 15,259,671,184 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 5,880,074,370 38.53 メキシコ 1,578,219,154 10.34 インドネシア 1,334,782,424 8.75 ロシア 1,078,314,001 7.07 ブラジル 1,064,035,880 6.97 トルコ 993,160,433 6.51 南アフリカ 942,828,113 6.18 コロンビア 781,964,209 5.12 エジプト 599,490,309 3.93 ガーナ 533,919,774 3.50 コートジボワール 150,326,322 0.99 小計 14,937,114,989 97.89 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 322,556,195 2.11 純資産総額 15,259,671,184 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/08/07 9:11
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257 当期変動額 剰余金の配当 △11,363,380 当期純利益 9,642,064 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △358,179 △358,179 △358,179 当期変動額合計 △358,179 △358,179 △2,079,495 当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2020/08/07 9:11
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの - #9 注記表（連結）
- 2020/08/07 9:11
前期[令和 1年11月11日現在] 当期[令和 2年 5月11日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 10,760,170,196円 10,703,685,577円 3. 受益権の総数 26,735,558,337口 25,491,386,795口 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2020/08/07 9:11 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/08/07 9:11
e border="0">令和 2年 5月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 15,279,625,000 Ⅱ 負債総額 19,953,816 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,259,671,184 Ⅳ 発行済口数 25,440,072,819 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5998 (10,000口当たり) (5,998 ) Ⅰ 資産総額 15,279,625,000 Ⅱ 負債総額 19,953,816 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,259,671,184 Ⅳ 発行済口数 25,440,072,819 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5998 (10,000口当たり) (5,998 ) - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2020/08/07 9:11
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
