純資産
個別
- 2023年9月20日
- 54億9622万
- 2024年9月20日 -16.14%
- 46億920万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2024/12/19 9:04
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/12/19 9:04
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 823 36,526,770 追加型公社債投資信託 16 1,490,103 単位型株式投資信託 87 387,500 単位型公社債投資信託 45 102,963 合 計 971 38,507,336 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/12/19 9:04
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2024/12/19 9:04
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- #5 投資制限（連結）
- 株引受権証券および新株予約権証券2024/12/19 9:04
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/12/19 9:04
(%)香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・娯楽 59,600 7,142.25 425,678,458 8,042.38 479,326,206 8.82 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 半導体・半導体製造装置 75,000 4,333.05 324,979,200 4,513.60 338,520,000 6.23 香港 株式 AIA GROUP LTD 保険 256,400 1,036.98 265,883,339 1,255.58 321,933,148 5.92 アメリカ 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 一般消費財・サービス流通・小売り 19,470 12,630.17 245,909,560 15,319.21 298,265,036 5.49 香港 株式 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 耐久消費財・アパレル 221,600 1,092.09 242,008,584 1,330.90 294,928,880 5.43 香港 株式 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 金融サービス 39,419 4,375.73 172,487,059 5,668.98 223,465,602 4.11 香港 株式 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 資本財 98,000 2,046.41 200,548,964 2,220.93 217,651,434 4.00 香港 株式 MEITUAN-CLASS B 消費者サービス 69,020 2,457.90 169,644,672 3,023.70 208,695,912 3.84 アメリカ 株式 PDD HOLDINGS INC 一般消費財・サービス流通・小売り 9,300 14,270.14 132,712,352 19,322.78 179,701,923 3.31 中国 株式 SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 資本財 145,416 903.54 131,390,410 1,110.26 161,450,538 2.97 中国 株式 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 資本財 33,620 3,821.52 128,479,691 4,637.56 155,914,814 2.87 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 1,365,000 102.13 139,417,279 110.03 150,199,550 2.76 中国 株式 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 食品・飲料・タバコ 4,500 25,783.54 116,025,934 33,312.08 149,904,403 2.76 アメリカ 株式 TRIP.COM GROUP LTD-ADR 消費者サービス 16,400 6,771.11 111,046,224 8,752.20 143,536,139 2.64 香港 株式 BYD CO LTD-H 自動車・自動車部品 23,000 4,500.65 103,514,950 5,066.44 116,528,258 2.14 香港 株式 CHINA MERCHANTS BANK-H 銀行 166,000 558.44 92,702,368 701.73 116,487,844 2.14 香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 保険 112,000 683.36 76,536,768 892.78 99,991,584 1.84 香港 株式 JD.COM INC-CLASS A 一般消費財・サービス流通・小売り 34,347 2,053.76 70,540,701 2,792.23 95,905,067 1.76 アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・娯楽 6,380 12,641.38 80,652,013 15,010.91 95,769,632 1.76 香港 株式 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 銀行 178,000 435.36 77,495,682 459.25 81,746,500 1.50 中国 株式 LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A テクノロジー・ハードウェアおよび機器 88,400 731.59 64,672,563 827.69 73,167,841 1.35 香港 投資証券 LINK REIT ― 98,280 713.67 70,139,929 732.04 71,945,333 1.32 香港 株式 CHINA RESOURCES LAND LTD 不動産管理・開発 136,000 382.09 51,965,056 512.52 69,703,128 1.28 中国 株式 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A ヘルスケア機器・サービス 256,238 197.92 50,716,161 271.12 69,472,757 1.28 香港 株式 SUN HUNG KAI PROPERTIES 不動産管理・開発 43,500 1,480.62 64,407,057 1,589.92 69,161,672 1.27 アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR メディア・娯楽 5,166 11,341.32 58,589,289 13,356.67 69,000,575 1.27 中国 株式 JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 67,680 920.11 62,273,078 995.35 67,365,632 1.24 香港 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 762,000 79.90 60,891,039 86.52 65,930,297 1.21 台湾 株式 DELTA ELECTRONICS INC テクノロジー・ハードウェアおよび機器 36,000 1,767.07 63,614,678 1,805.44 64,995,840 1.20 香港 株式 CHINA TOWER CORP LTD-H 電気通信サービス 3,358,000 18.00 60,452,730 18.18 61,069,595 1.12 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 9月30日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 エネルギー 0.97 資本財 10.70 商業・専門サービス ― 自動車・自動車部品 2.14 耐久消費財・アパレル 6.78 消費者サービス 7.26 メディア・娯楽 12.31 一般消費財・サービス流通・小売り 10.82 食品・飲料・タバコ 2.76 ヘルスケア機器・サービス 2.09 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.12 銀行 7.62 金融サービス 4.11 保険 7.76 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 3.60 電気通信サービス 1.12 公益事業 1.30 半導体・半導体製造装置 8.52 不動産管理・開発 3.27 小計 95.26 投資証券 ― 1.32 合計 96.58 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/12/19 9:04
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 185,642,799 3.42 純資産総額 5,435,588,059 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 香港 3,048,504,501 56.08 中国 831,353,620 15.29 アメリカ 811,512,536 14.93 台湾 486,629,270 8.95 小計 5,177,999,927 95.26 投資証券 香港 71,945,333 1.32 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 185,642,799 3.42 純資産総額 5,435,588,059 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/12/19 9:04
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707 当期変動額 剰余金の配当 △6,075,125 当期純利益 10,342,327 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △954,495 △954,495 △954,495 当期変動額合計 △954,495 △954,495 3,312,705 当期末残高 672,279 672,279 88,013,413
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/12/19 9:04
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- 2024/12/19 9:04
第27期[2023年 9月20日現在] 第28期[2024年 9月20日現在] 1口当たり純資産額 1.2284円 1.1374円 (1万口当たり純資産額) (12,284円) (11,374円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2024/12/19 9:04 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/12/19 9:04
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,438,013,722 Ⅱ 負債総額 2,425,663 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,435,588,059 Ⅳ 発行済口数 4,057,242,405 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3397 (10,000口当たり) (13,397 ) Ⅰ 資産総額 5,438,013,722 Ⅱ 負債総額 2,425,663 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,435,588,059 Ⅳ 発行済口数 4,057,242,405 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3397 (10,000口当たり) (13,397 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2024/12/19 9:04
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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