有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
【マネーコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 33 期 [ 平成26年2月20日現在 ] | 第 34 期 [ 平成26年8月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 140,902,718 | 145,690,627 | |||
| 国債証券 | 99,990,085 | - | |||
| 現先取引勘定 | 599,801,736 | 499,988,287 | |||
| 未収利息 | 239 | 224 | |||
| 流動資産合計 | 840,694,778 | 645,679,138 | |||
| 資産合計 | 840,694,778 | 645,679,138 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,210,017 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 25,557 | 17,966 | |||
| 未払委託者報酬 | 229,957 | 161,670 | |||
| その他未払費用 | 2,494 | 1,741 | |||
| 流動負債合計 | 1,468,025 | 181,377 | |||
| 負債合計 | 1,468,025 | 181,377 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 830,983,111 | ※1 639,056,201 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,243,642 | 6,441,560 | |||
| (分配準備積立金) | 549,240 | 237,543 | |||
| 元本等合計 | 839,226,753 | 645,497,761 | |||
| 純資産合計 | 839,226,753 | 645,497,761 | |||
| 負債純資産合計 | 840,694,778 | 645,679,138 | |||
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