有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)【みなし有価証券届出書】
【マネーコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 35 期 [ 平成27年2月20日現在 ] | 第 36 期 [ 平成27年8月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 210,330,657 | 122,079,069 | |||
| 現先取引勘定 | 499,981,781 | 499,949,251 | |||
| 未収利息 | 343 | 200 | |||
| 流動資産合計 | 710,312,781 | 622,028,520 | |||
| 資産合計 | 710,312,781 | 622,028,520 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 34,725,928 | 12,601,091 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,023 | 16,952 | |||
| 未払委託者報酬 | 171,140 | 152,502 | |||
| その他未払費用 | 1,841 | 1,635 | |||
| 流動負債合計 | 34,917,932 | 12,772,180 | |||
| 負債合計 | 34,917,932 | 12,772,180 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 668,525,030 | ※1 602,955,299 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,869,819 | 6,301,041 | |||
| (分配準備積立金) | 89,400 | 79,816 | |||
| 元本等合計 | 675,394,849 | 609,256,340 | |||
| 純資産合計 | 675,394,849 | 609,256,340 | |||
| 負債純資産合計 | 710,312,781 | 622,028,520 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
