有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
【マネーコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 34 期 [ 平成26年8月20日現在 ] | 第 35 期 [ 平成27年2月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 145,690,627 | 210,330,657 | |||
| 現先取引勘定 | 499,988,287 | 499,981,781 | |||
| 未収利息 | 224 | 343 | |||
| 流動資産合計 | 645,679,138 | 710,312,781 | |||
| 資産合計 | 645,679,138 | 710,312,781 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 34,725,928 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,966 | 19,023 | |||
| 未払委託者報酬 | 161,670 | 171,140 | |||
| その他未払費用 | 1,741 | 1,841 | |||
| 流動負債合計 | 181,377 | 34,917,932 | |||
| 負債合計 | 181,377 | 34,917,932 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 639,056,201 | ※1 668,525,030 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,441,560 | 6,869,819 | |||
| (分配準備積立金) | 237,543 | 89,400 | |||
| 元本等合計 | 645,497,761 | 675,394,849 | |||
| 純資産合計 | 645,497,761 | 675,394,849 | |||
| 負債純資産合計 | 645,679,138 | 710,312,781 | |||
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