有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
【マネーコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 38 期 [ 平成28年8月22日現在 ] | 第 39 期 [ 平成29年2月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,367,492 | 87,548,088 | |||
| 現先取引勘定 | 299,999,819 | 299,999,868 | |||
| 流動資産合計 | 349,367,311 | 387,547,956 | |||
| 資産合計 | 349,367,311 | 387,547,956 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,840,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 850 | 520 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,492 | 1,111 | |||
| 未払利息 | 69 | 110 | |||
| その他未払費用 | 737 | 788 | |||
| 流動負債合計 | 12,846,148 | 2,529 | |||
| 負債合計 | 12,846,148 | 2,529 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 333,024,327 | ※1 383,549,924 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,496,836 | 3,995,503 | |||
| (分配準備積立金) | 3,992 | 900 | |||
| 元本等合計 | 336,521,163 | 387,545,427 | |||
| 純資産合計 | 336,521,163 | 387,545,427 | |||
| 負債純資産合計 | 349,367,311 | 387,547,956 | |||
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