有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)【みなし訂正有価証券届出書】
【マネーコース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 36 期 [ 平成27年8月20日現在 ] | 第 37 期 [ 平成28年2月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 79,390,765 | |||
| コール・ローン | 122,079,069 | 5,419,567 | |||
| 現先取引勘定 | 499,949,251 | 299,999,876 | |||
| 未収利息 | 200 | - | |||
| 流動資産合計 | 622,028,520 | 384,810,208 | |||
| 資産合計 | 622,028,520 | 384,810,208 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,601,091 | 1,090,015 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,952 | 13,136 | |||
| 未払委託者報酬 | 152,502 | 118,097 | |||
| その他未払費用 | 1,635 | 1,250 | |||
| 流動負債合計 | 12,772,180 | 1,222,498 | |||
| 負債合計 | 12,772,180 | 1,222,498 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 602,955,299 | ※1 379,571,941 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,301,041 | 4,015,769 | |||
| (分配準備積立金) | 79,816 | 22,323 | |||
| 元本等合計 | 609,256,340 | 383,587,710 | |||
| 純資産合計 | 609,256,340 | 383,587,710 | |||
| 負債純資産合計 | 622,028,520 | 384,810,208 | |||
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