有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第7計算期間	1,291,008,346	3,267,844,828	13,793,046,551
第8計算期間	864,121,336	5,710,382,072	8,946,785,815
第9計算期間	1,343,476,956	2,554,300,902	7,735,961,869
第10計算期間	1,025,930,655	918,730,406	7,843,162,118
第11計算期間	718,518,620	777,903,541	7,783,777,197
第12計算期間	539,623,819	810,262,446	7,513,138,570
第13計算期間	446,059,438	862,324,471	7,096,873,537
第14計算期間	376,798,384	865,033,988	6,608,637,933
第15計算期間	308,315,247	1,685,823,588	5,231,129,592
第16計算期間	441,269,562	1,539,606,750	4,132,792,404

<参考>「日本株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	8,285,060,610	98.41
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	134,034,691	1.59
	純資産総額		8,419,095,301	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	57,100	6,027.00 6,137.00	344,141,700 350,422,700	― ―	4.16
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	486,100	594.40 615.60	288,937,840 299,243,160	― ―	3.55
日本	三菱重工業	株式	機械	307,000	653.20 678.10	200,532,400 208,176,700	― ―	2.47
日本	三井不動産	株式	不動産業	44,000	3,406.00 3,444.50	149,864,000 151,558,000	― ―	1.80
日本	コロプラ	株式	情報・通信業	34,000	3,176.20 3,960.00	107,990,800 134,640,000	― ―	1.60
日本	小糸製作所	株式	電気機器	47,100	2,688.00 2,841.00	126,604,800 133,811,100	― ―	1.59
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	44,900	2,920.50 2,966.00	131,130,450 133,173,400	― ―	1.58
日本	大阪チタニウムテクノロジーズ	株式	非鉄金属	46,400	2,715.29 2,807.00	125,989,858 130,244,800	― ―	1.55
日本	東洋ゴム工業	株式	ゴム製品	68,900	1,843.00 1,890.00	126,982,700 130,221,000	― ―	1.55
日本	マツダ	株式	輸送用機器	51,800	2,455.00 2,501.00	127,169,000 129,551,800	― ―	1.54
日本	三菱マテリアル	株式	非鉄金属	339,000	380.00 380.00	128,820,000 128,820,000	― ―	1.53
日本	オリックス	株式	その他金融業	75,700	1,607.00 1,693.50	121,649,900 128,197,950	― ―	1.52
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	401,000	313.10 314.10	125,553,100 125,954,100	― ―	1.50
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	32,200	3,741.00 3,652.00	120,460,200 117,594,400	― ―	1.40
日本	そーせいグループ	株式	医薬品	26,200	4,250.00 4,400.00	111,350,000 115,280,000	― ―	1.37
日本	日本電産	株式	電気機器	17,000	6,714.00 6,777.00	114,138,000 115,209,000	― ―	1.37
日本	ダイキン工業	株式	機械	15,200	6,854.00 7,180.00	104,180,800 109,136,000	― ―	1.30
日本	カナモト	株式	サービス業	24,000	4,210.00 4,340.00	101,040,000 104,160,000	― ―	1.24
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	13,500	7,696.00 7,572.00	103,896,000 102,222,000	― ―	1.21
日本	三井物産	株式	卸売業	60,600	1,640.00 1,666.00	99,384,000 100,959,600	― ―	1.20
日本	江崎グリコ	株式	食料品	52,000	1,618.00 1,929.00	84,136,000 100,308,000	― ―	1.19
日本	イリソ電子工業	株式	電気機器	15,200	6,660.00 6,400.00	101,232,000 97,280,000	― ―	1.16
日本	村田製作所	株式	電気機器	9,800	9,829.00 9,922.00	96,324,200 97,235,600	― ―	1.15
日本	バンダイナムコホールディングス	株式	その他製品	36,800	2,429.00 2,631.00	89,387,200 96,820,800	― ―	1.15
日本	ミネベア	株式	電気機器	77,000	1,221.00 1,237.00	94,017,000 95,249,000	― ―	1.13
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	22,100	4,047.00 4,260.00	89,438,700 94,146,000	― ―	1.12
日本	日新製鋼	株式	鉄鋼	65,100	1,274.00 1,412.00	82,937,400 91,921,200	― ―	1.09
日本	日本特殊陶業	株式	ガラス・ 土石製品	29,000	2,909.00 3,110.00	84,361,000 90,190,000	― ―	1.07
日本	SMC	株式	機械	3,100	27,175.00 28,805.00	84,242,500 89,295,500	― ―	1.06
日本	安藤・間	株式	建設業	139,000	631.00 642.00	87,709,000 89,238,000	― ―	1.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	3.66
	食料品	4.13
	パルプ・紙	0.34
	化学	6.83
	医薬品	3.15
	ゴム製品	1.55
	ガラス・土石製品	2.14
	鉄鋼	3.63
	非鉄金属	4.47
	金属製品	1.34
	機械	8.05
	電気機器	14.47
	輸送用機器	12.74
	精密機器	0.44
	その他製品	1.15
	情報・通信業	5.53
	卸売業	2.58
	小売業	3.29
	銀行業	6.24
	証券、商品先物取引業	1.88
	保険業	1.48
	その他金融業	2.46
	不動産業	4.07
	サービス業	2.80
合 計		98.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本短期債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	823,171,100	6.86
特殊債券		日本	3,909,432,000	32.58
社債券		日本	7,097,475,000	59.14
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	170,937,015	1.42
	純資産総額		12,001,015,115	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	500,000	104.86 104.7840	524,320,000 523,920,000	2.110000 2017/02/16	4.37
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	500,000	100.43 100.4180	502,175,000 502,090,000	0.462000 2016/06/13	4.18
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	104.58 104.5090	418,348,000 418,036,000	2.250000 2016/11/04	3.48
日本	第92回利付国債(5年)	国債証券	―	400,000	100.28 100.2820	401,156,000 401,128,000	0.300000 2015/09/20	3.34
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	400,000	99.99 99.9840	399,968,000 399,936,000	0.400000 2016/03/14	3.33
日本	第473回中部電力	社債券	―	300,000	101.91 101.8740	305,739,000 305,622,000	1.550000 2015/12/25	2.55
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	300,000	100.44 100.4260	301,335,000 301,278,000	0.450000 2016/09/20	2.51
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	300,000	100.31 100.2960	300,951,000 300,888,000	0.377000 2016/12/19	2.51
日本	第168号商工債券(3年)	特殊債券	―	300,000	100.11 100.0990	300,354,000 300,297,000	0.200000 2017/01/27	2.50
日本	第43回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	300,000	100.06 100.0340	300,189,000 300,102,000	0.162000 2017/06/20	2.50
日本	第97回利付国債(5年)	国債証券	―	250,000	100.63 100.6180	251,595,000 251,545,000	0.400000 2016/06/20	2.10
日本	第11回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.72 104.6620	209,452,000 209,324,000	2.280000 2016/10/31	1.74
日本	第406回中部電力	社債券	―	200,000	103.29 103.1980	206,580,000 206,396,000	3.750000 2015/06/25	1.72
日本	第8回オーストラリア・ニュージーランド銀行	社債券	―	200,000	101.31 101.2850	202,628,000 202,570,000	1.090000 2016/02/16	1.69
日本	第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	101.23 101.2290	202,476,000 202,458,000	0.890000 2016/06/10	1.69
日本	第13回三菱UFJリース	社債券	―	200,000	101.09 101.0580	202,188,000 202,116,000	0.796000 2016/04/22	1.68
日本	第13回首都高速道路債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.88 100.8540	201,774,000 201,708,000	1.480000 2015/03/20	1.68
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.82 100.7950	201,650,000 201,590,000	0.500000 2017/02/27	1.68
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	100.54 100.5160	201,086,000 201,032,000	0.605000 2016/02/26	1.68
日本	第17回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.44 100.4290	200,888,000 200,858,000	0.563000 2015/11/02	1.67
日本	第3回新韓銀行	社債券	―	200,000	100.30 100.2930	200,616,000 200,586,000	0.830000 2015/07/29	1.67
日本	い第749号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.31 100.2890	200,638,000 200,578,000	0.300000 2017/10/27	1.67
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	200,000	100.17 100.1540	200,358,000 200,308,000	0.258000 2016/06/20	1.67
日本	第17回西日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.03 100.0280	200,072,000 200,056,000	0.196000 2015/12/18	1.67
日本	第88回利付国債(5年)	国債証券	―	170,000	100.29 100.2930	170,504,900 170,498,100	0.500000 2015/03/20	1.42
日本	第9回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	社債券	―	100,000	104.33 104.2960	104,333,000 104,296,000	2.110000 2016/12/28	0.87
日本	第5回住友信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	103.56 103.4890	103,560,000 103,489,000	2.250000 2016/04/27	0.86
日本	第133回オリックス	社債券	―	100,000	101.67 101.6200	101,679,000 101,620,000	2.540000 2015/04/08	0.85
日本	第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	101.50 101.4600	101,502,000 101,460,000	1.640000 2015/07/22	0.85
日本	第62回アコム	社債券	―	100,000	101.13 101.1140	101,134,000 101,114,000	1.070000 2016/03/04	0.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	6.86
特殊債券	32.58
社債券	59.14
合 計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。