有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第8計算期間	864,121,336	5,710,382,072	8,946,785,815
第9計算期間	1,343,476,956	2,554,300,902	7,735,961,869
第10計算期間	1,025,930,655	918,730,406	7,843,162,118
第11計算期間	718,518,620	777,903,541	7,783,777,197
第12計算期間	539,623,819	810,262,446	7,513,138,570
第13計算期間	446,059,438	862,324,471	7,096,873,537
第14計算期間	376,798,384	865,033,988	6,608,637,933
第15計算期間	308,315,247	1,685,823,588	5,231,129,592
第16計算期間	441,269,562	1,539,606,750	4,132,792,404
第17計算期間	251,261,903	1,038,749,528	3,345,304,779

<参考>「日本株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	7,166,453,520	98.50
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	109,017,007	1.50
	純資産総額		7,275,470,527	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	333,900	888.30 900.00	296,603,370 300,510,000	― ―	4.13
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	34,600	8,253.71 8,253.00	285,578,517 285,553,800	― ―	3.92
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	38,500	5,482.00 5,544.00	211,057,000 213,444,000	― ―	2.93
日本	ユニ・チャーム	株式	化学	65,000	3,053.01 2,980.50	198,446,012 193,732,500	― ―	2.66
日本	日本電産	株式	電気機器	14,200	9,831.00 11,105.00	139,600,200 157,691,000	― ―	2.17
日本	第一生命保険	株式	保険業	58,600	2,438.00 2,522.00	142,866,800 147,789,200	― ―	2.03
日本	ファンケル	株式	化学	70,700	1,891.13 1,917.00	133,703,561 135,531,900	― ―	1.86
日本	三菱重工業	株式	機械	190,000	704.60 656.20	133,874,000 124,678,000	― ―	1.71
日本	日本空港ビルデング	株式	不動産業	18,100	6,699.70 6,600.00	121,264,617 119,460,000	― ―	1.64
日本	スタートトゥデイ	株式	小売業	30,000	4,035.00 3,975.00	121,050,000 119,250,000	― ―	1.64
日本	東ソー	株式	化学	184,000	654.00 647.00	120,336,000 119,048,000	― ―	1.64
日本	アリアケジャパン	株式	食料品	22,000	5,180.00 5,370.00	113,960,000 118,140,000	― ―	1.62
日本	江崎グリコ	株式	食料品	17,100	6,440.47 6,800.00	110,132,060 116,280,000	― ―	1.60
日本	アルプス電気	株式	電気機器	29,500	3,968.98 3,915.00	117,085,086 115,492,500	― ―	1.59
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	9,100	12,030.00 12,250.00	109,473,000 111,475,000	― ―	1.53
日本	KDDI	株式	情報・通信業	34,600	3,106.23 3,150.50	107,475,856 109,007,300	― ―	1.50
日本	大林組	株式	建設業	114,000	938.62 955.00	107,002,753 108,870,000	― ―	1.50
日本	村田製作所	株式	電気機器	5,800	19,640.00 18,400.00	113,912,000 106,720,000	― ―	1.47
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	397,300	266.70 267.90	105,959,910 106,436,670	― ―	1.46
日本	プリマハム	株式	食料品	253,000	386.00 407.00	97,658,000 102,971,000	― ―	1.42
日本	小野薬品工業	株式	医薬品	6,800	15,400.11 14,950.00	104,720,802 101,660,000	― ―	1.40
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	30,800	3,380.00 3,290.00	104,104,000 101,332,000	― ―	1.39
日本	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	情報・通信業	32,400	3,120.00 3,120.00	101,088,000 101,088,000	― ―	1.39
日本	ガリバーインターナショナル	株式	卸売業	80,900	1,203.00 1,231.00	97,322,700 99,587,900	― ―	1.37
日本	住友化学	株式	化学	139,000	723.00 708.00	100,497,000 98,412,000	― ―	1.35
日本	良品計画	株式	小売業	3,700	28,050.00 26,470.00	103,785,000 97,939,000	― ―	1.35
日本	ヤマハ発動機	株式	輸送用機器	33,500	2,663.00 2,818.00	89,210,500 94,403,000	― ―	1.30
日本	三菱商事	株式	卸売業	35,000	2,707.50 2,679.50	94,762,500 93,782,500	― ―	1.29
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	76,600	1,224.00 1,198.50	93,758,400 91,805,100	― ―	1.26
日本	三井不動産	株式	不動産業	26,000	3,501.50 3,528.50	91,039,000 91,741,000	― ―	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	4.08
	食料品	5.19
	繊維製品	0.52
	化学	12.95
	医薬品	3.86
	ガラス・土石製品	1.02
	非鉄金属	1.62
	機械	5.75
	電気機器	11.34
	輸送用機器	9.41
	陸運業	1.53
	情報・通信業	5.65
	卸売業	3.13
	小売業	9.48
	銀行業	9.52
	証券、商品先物取引業	0.54
	保険業	3.36
	その他金融業	0.91
	不動産業	3.61
	サービス業	5.01
合 計		98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本短期債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	1,502,270,000	19.04
地方債証券		日本	366,537,662	4.65
特殊債券		日本	902,033,000	11.43
社債券		日本	4,987,559,640	63.22
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	130,652,198	1.66
	純資産総額		7,889,052,500	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第123回利付国債(5年)	国債証券	―	600,000	100.06 100.0920	600,414,000 600,552,000	0.100000 2020/03/20	7.61
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	500,000	100.10 100.1300	500,545,000 500,650,000	0.100000 2019/12/20	6.35
日本	第121回利付国債(5年)	国債証券	―	300,000	100.14 100.1640	300,435,000 300,492,000	0.100000 2019/09/20	3.81
日本	第382回東北電力	社債券	―	200,000	105.09 105.0280	210,180,000 210,056,000	3.125000 2017/04/25	2.66
日本	第409回中部電力	社債券	―	200,000	103.45 103.3660	206,916,000 206,732,000	3.900000 2016/06/24	2.62
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	102.94 102.9110	205,892,000 205,822,000	2.110000 2017/02/16	2.61
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	102.50 102.4550	205,002,000 204,910,000	2.250000 2016/11/04	2.60
日本	第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	100.66 100.6620	201,328,000 201,324,000	0.890000 2016/06/10	2.55
日本	第416回九州電力	社債券	―	200,000	100.54 100.5430	201,090,000 201,086,000	0.661000 2016/12/22	2.55
日本	第8回オーストラリア・ニュージーランド銀行	社債券	―	200,000	100.54 100.5320	201,090,000 201,064,000	1.090000 2016/02/16	2.55
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	100.35 100.3570	200,718,000 200,714,000	0.450000 2016/09/20	2.54
日本	第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	社債券	―	200,000	100.34 100.3570	200,694,000 200,714,000	0.345000 2017/06/07	2.54
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	200,000	100.28 100.2800	200,568,000 200,560,000	0.462000 2016/06/13	2.54
日本	い第749号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.25 100.2560	200,518,000 200,512,000	0.300000 2017/10/27	2.54
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.24 100.2510	200,492,000 200,502,000	0.377000 2016/12/19	2.54
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	100.24 100.2330	200,484,000 200,466,000	0.605000 2016/02/26	2.54
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	200,000	100.14 100.1410	200,288,000 200,282,000	0.258000 2016/06/20	2.54
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	200,000	100.14 100.1400	200,284,000 200,280,000	0.400000 2016/03/14	2.54
日本	第44回韓国産業銀行(2014)	特殊債券	―	200,000	100.13 100.1270	200,264,000 200,254,000	0.430000 2016/01/29	2.54
日本	第17回積水ハウス	社債券	―	200,000	99.96 100.0010	199,930,000 200,002,000	0.125000 2018/04/20	2.54
日本	第32回日産フィナンシャルサービス	社債券	―	200,000	99.92 99.9610	199,852,000 199,922,000	0.120000 2018/03/20	2.53
日本	平成18年度第2回愛知県公募公債	地方債証券	―	160,300	101.80 101.7540	163,188,606 163,111,662	2.000000 2016/06/27	2.07
日本	第474回中部電力	社債券	―	136,000	101.03 100.9990	137,410,320 137,358,640	1.690000 2016/03/25	1.74
日本	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	103.89 103.8510	103,892,000 103,851,000	2.160000 2017/07/28	1.32
日本	第138回オリックス	社債券	―	100,000	103.11 103.0990	103,119,000 103,099,000	1.690000 2017/08/25	1.31
日本	第9回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	社債券	―	100,000	102.64 102.6120	102,648,000 102,612,000	2.110000 2016/12/28	1.30
日本	第636回東京都公募公債	地方債証券	―	100,000	101.81 101.7620	101,811,000 101,762,000	2.040000 2016/06/20	1.29
日本	第140回神奈川県公募公債	地方債証券	―	100,000	101.71 101.6640	101,710,000 101,664,000	1.940000 2016/06/20	1.29
日本	第5回住友信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	101.51 101.4680	101,515,000 101,468,000	2.250000 2016/04/27	1.29
日本	第446回関西電力	社債券	―	100,000	101.00 100.9630	101,001,000 100,963,000	1.780000 2016/03/18	1.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	19.04
地方債証券	4.65
特殊債券	11.43
社債券	63.22
合 計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。