有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第10計算期間	1,025,930,655	918,730,406	7,843,162,118
第11計算期間	718,518,620	777,903,541	7,783,777,197
第12計算期間	539,623,819	810,262,446	7,513,138,570
第13計算期間	446,059,438	862,324,471	7,096,873,537
第14計算期間	376,798,384	865,033,988	6,608,637,933
第15計算期間	308,315,247	1,685,823,588	5,231,129,592
第16計算期間	441,269,562	1,539,606,750	4,132,792,404
第17計算期間	251,261,903	1,038,749,528	3,345,304,779
第18計算期間	362,126,373	441,212,373	3,266,218,779
第19計算期間	170,344,791	641,485,355	2,795,078,215

<参考>「日本株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	5,474,469,400	96.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	212,181,031	3.73
	純資産総額		5,686,650,431	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	318,900	705.40 700.00	224,952,060 223,230,000	― ―	3.93
日本	SUMCO	株式	金属製品	122,300	1,809.00 1,796.00	221,240,700 219,650,800	― ―	3.86
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	24,100	9,265.09 8,958.00	223,288,742 215,887,800	― ―	3.80
日本	山一電機	株式	電気機器	75,200	2,195.00 2,153.00	165,064,000 161,905,600	― ―	2.85
日本	東京応化工業	株式	化学	40,200	3,685.00 3,595.00	148,137,000 144,519,000	― ―	2.54
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	9,200	16,280.00 15,575.00	149,776,000 143,290,000	― ―	2.52
日本	スズキ	株式	輸送用機器	27,000	5,301.00 5,230.00	143,127,000 141,210,000	― ―	2.48
日本	任天堂	株式	その他製品	3,500	36,240.00 37,480.00	126,840,000 131,180,000	― ―	2.31
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	37,600	3,490.00 3,470.00	131,224,000 130,472,000	― ―	2.29
日本	東海カーボン	株式	ガラス・土石製品	171,000	747.00 715.00	127,737,000 122,265,000	― ―	2.15
日本	三井金属鉱業	株式	非鉄金属	248,000	488.00 483.00	121,024,000 119,784,000	― ―	2.11
日本	安川電機	株式	電気機器	39,100	2,844.00 2,961.00	111,200,400 115,775,100	― ―	2.04
日本	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	保険業	60,000	1,915.00 1,911.00	114,900,000 114,660,000	― ―	2.02
日本	ファナック	株式	電気機器	4,900	22,490.00 22,565.00	110,201,000 110,568,500	― ―	1.94
日本	キーエンス	株式	電気機器	2,000	51,360.00 51,020.00	102,720,000 102,040,000	― ―	1.79
日本	熊谷組	株式	建設業	250,000	384.00 382.00	96,000,000 95,500,000	― ―	1.68
日本	五洋建設	株式	建設業	132,600	662.00 657.00	87,781,200 87,118,200	― ―	1.53
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	18,600	4,690.00 4,645.00	87,234,000 86,397,000	― ―	1.52
日本	三菱商事	株式	卸売業	35,400	2,385.00 2,396.50	84,429,000 84,836,100	― ―	1.49
日本	ディスコ	株式	機械	4,300	19,980.00 19,570.00	85,914,000 84,151,000	― ―	1.48
日本	オムロン	株式	電気機器	15,200	5,197.19 5,510.00	78,997,408 83,752,000	― ―	1.47
日本	SMC	株式	機械	2,300	35,930.00 35,110.00	82,639,000 80,753,000	― ―	1.42
日本	ダイキン工業	株式	機械	6,800	11,870.00 11,700.00	80,716,000 79,560,000	― ―	1.40
日本	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	化学	24,600	2,941.00 3,065.00	72,348,600 75,399,000	― ―	1.33
日本	スタートトゥデイ	株式	小売業	23,100	2,940.00 3,115.00	67,914,000 71,956,500	― ―	1.27
日本	小糸製作所	株式	電気機器	10,900	5,870.00 6,460.00	63,983,000 70,414,000	― ―	1.24
日本	セイコーエプソン	株式	電気機器	23,600	2,620.00 2,911.00	61,832,000 68,699,600	― ―	1.21
日本	日本電産	株式	電気機器	5,600	11,730.00 12,160.00	65,688,000 68,096,000	― ―	1.20
日本	アルバック	株式	電気機器	11,400	5,960.00 5,920.00	67,944,000 67,488,000	― ―	1.19
日本	アウトソーシング	株式	サービス業	12,100	5,680.00 5,510.00	68,728,000 66,671,000	― ―	1.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	3.21
	食料品	3.71
	化学	8.18
	医薬品	2.88
	ガラス・土石製品	2.15
	非鉄金属	4.15
	金属製品	3.86
	機械	6.54
	電気機器	20.10
	輸送用機器	6.91
	精密機器	1.52
	その他製品	4.38
	陸運業	0.75
	情報・通信業	6.21
	卸売業	1.49
	小売業	4.08
	銀行業	6.91
	保険業	4.20
	その他金融業	0.82
	不動産業	1.32
	サービス業	2.88
合 計		96.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本短期債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	200,361,000	8.49
社債券		日本	2,018,238,000	85.51
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	141,534,760	6.00
	純資産総額		2,360,133,760	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	104.85 104.8180	104,853,000 104,818,000	2.084000 2020/03/04	4.44
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	104.74 104.7150	104,745,000 104,715,000	1.610000 2020/12/17	4.44
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	104.71 104.6730	104,711,000 104,673,000	1.560000 2021/01/20	4.44
日本	第316回北海道電力	社債券	―	100,000	102.89 102.8530	102,890,000 102,853,000	1.164000 2020/06/25	4.36
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	社債券	―	100,000	100.89 100.8630	100,899,000 100,863,000	0.615000 2021/12/15	4.27
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	100,000	100.50 100.5030	100,505,000 100,503,000	0.454000 2019/02/25	4.26
日本	第284回信金中金債	特殊債券	―	100,000	100.38 100.3800	100,388,000 100,380,000	0.400000 2018/07/27	4.25
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	100,000	100.31 100.3140	100,318,000 100,314,000	0.557000 2018/05/22	4.25
日本	第67回アコム	社債券	―	100,000	100.31 100.3140	100,315,000 100,314,000	0.500000 2019/06/06	4.25
日本	第1回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2017)	社債券	―	100,000	100.32 100.2890	100,327,000 100,289,000	0.448000 2022/05/26	4.25
日本	第16回フランス相互信用連合銀行	社債券	―	100,000	100.14 100.1480	100,148,000 100,148,000	0.269000 2018/10/15	4.24
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	社債券	―	100,000	100.02 100.0240	100,023,000 100,024,000	0.520000 2017/10/30	4.24
日本	第1回A号明治安田生命2012基金	社債券	―	100,000	100.03 100.0170	100,030,000 100,017,000	0.850000 2017/08/09	4.24
日本	第19回ルノー	社債券	―	100,000	100.00 99.9950	100,008,000 99,995,000	0.360000 2020/07/06	4.24
日本	第41回東日本高速道路	特殊債券	―	100,000	99.97 99.9810	99,979,000 99,981,000	0.005000 2019/06/20	4.24
日本	第31回ソニー	社債券	―	100,000	99.81 99.9590	99,815,000 99,959,000	0.230000 2021/09/17	4.24
日本	第1回ファーストリテイリング	社債券	―	100,000	99.92 99.9260	99,921,000 99,926,000	0.110000 2018/12/18	4.23
日本	第50回日本電気	社債券	―	100,000	99.92 99.9060	99,928,000 99,906,000	0.290000 2022/06/15	4.23
日本	第9回アサヒグループホールディングス	社債券	―	100,000	99.88 99.8720	99,885,000 99,872,000	0.080000 2020/06/12	4.23
日本	第10回大和ハウス工業	社債券	―	100,000	99.76 99.7720	99,769,000 99,772,000	0.001000 2020/02/28	4.23
日本	第4回富士フイルムホールディングス	社債券	―	100,000	99.67 99.6780	99,675,000 99,678,000	0.005000 2020/03/03	4.22
日本	第38回日産フィナンシャルサービス	社債券	―	100,000	99.59 99.5990	99,593,000 99,599,000	0.001000 2019/06/20	4.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	8.49
社債券	85.51
合 計	94.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。