半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

【三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第10計算期間	1,025,930,655	918,730,406	7,843,162,118
第11計算期間	718,518,620	777,903,541	7,783,777,197
第12計算期間	539,623,819	810,262,446	7,513,138,570
第13計算期間	446,059,438	862,324,471	7,096,873,537
第14計算期間	376,798,384	865,033,988	6,608,637,933
第15計算期間	308,315,247	1,685,823,588	5,231,129,592
第16計算期間	441,269,562	1,539,606,750	4,132,792,404
第17計算期間	251,261,903	1,038,749,528	3,345,304,779
第18計算期間	362,126,373	441,212,373	3,266,218,779
第19計算期間	170,344,791	641,485,355	2,795,078,215
第20計算期期首から 平成30年1月31日までの期間	248,882,699	349,651,099	2,694,309,815

(参考)
「日本株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	5,178,971,620	96.35
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	196,228,013	3.65
	純資産総額		5,375,199,633	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「日本短期債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	99,993,000	4.16
社債券		日本	2,217,416,000	92.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	85,819,534	3.57
	純資産総額		2,403,228,534	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。