有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第9計算期間	1,343,476,956	2,554,300,902	7,735,961,869
第10計算期間	1,025,930,655	918,730,406	7,843,162,118
第11計算期間	718,518,620	777,903,541	7,783,777,197
第12計算期間	539,623,819	810,262,446	7,513,138,570
第13計算期間	446,059,438	862,324,471	7,096,873,537
第14計算期間	376,798,384	865,033,988	6,608,637,933
第15計算期間	308,315,247	1,685,823,588	5,231,129,592
第16計算期間	441,269,562	1,539,606,750	4,132,792,404
第17計算期間	251,261,903	1,038,749,528	3,345,304,779
第18計算期間	362,126,373	441,212,373	3,266,218,779

<参考>「日本株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年7月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	5,947,943,350	97.86
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	130,110,063	2.14
	純資産総額		6,078,053,413	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	465,900	514.90 522.00	239,891,910 243,199,800	― ―	4.00
日本	SUMCO	株式	金属製品	251,700	685.00 777.00	172,414,500 195,570,900	― ―	3.22
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	37,500	3,984.00 4,015.00	149,400,000 150,562,500	― ―	2.48
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	51,000	2,887.00 2,749.50	147,237,000 140,224,500	― ―	2.31
日本	アイシン精機	株式	輸送用機器	29,100	4,250.00 4,745.00	123,675,000 138,079,500	― ―	2.27
日本	ソニー	株式	電気機器	40,800	3,196.00 3,282.00	130,396,800 133,905,600	― ―	2.20
日本	イーレックス	株式	電気・ガス業	42,700	2,753.00 2,909.00	117,553,100 124,214,300	― ―	2.04
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	122,500	1,019.50 1,012.00	124,888,750 123,970,000	― ―	2.04
日本	ナブテスコ	株式	機械	43,500	2,722.52 2,769.00	118,429,935 120,451,500	― ―	1.98
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	19,100	5,836.85 5,894.00	111,483,839 112,575,400	― ―	1.85
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	18,300	5,630.00 5,740.00	103,029,000 105,042,000	― ―	1.73
日本	トヨタ紡織	株式	輸送用機器	43,300	2,166.00 2,387.00	93,787,800 103,357,100	― ―	1.70
日本	資生堂	株式	化学	34,300	2,901.50 2,901.00	99,521,450 99,504,300	― ―	1.64
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	79,000	1,230.50 1,243.50	97,209,500 98,236,500	― ―	1.62
日本	東京応化工業	株式	化学	31,600	2,909.00 3,085.00	91,924,400 97,486,000	― ―	1.60
日本	大林組	株式	建設業	86,100	1,110.00 1,129.00	95,571,000 97,206,900	― ―	1.60
日本	東ソー	株式	化学	184,000	511.00 528.00	94,024,000 97,152,000	― ―	1.60
日本	UACJ	株式	非鉄金属	382,000	267.00 253.00	101,994,000 96,646,000	― ―	1.59
日本	キーエンス	株式	電気機器	1,300	71,370.00 72,920.00	92,781,000 94,796,000	― ―	1.56
日本	スタートトゥデイ	株式	小売業	18,700	5,010.00 4,900.00	93,687,000 91,630,000	― ―	1.51
日本	三井化学	株式	化学	185,000	404.00 440.00	74,740,000 81,400,000	― ―	1.34
日本	森永製菓	株式	食料品	119,000	685.00 678.00	81,515,000 80,682,000	― ―	1.33
日本	アウトソーシング	株式	サービス業	20,300	3,720.00 3,875.00	75,516,000 78,662,500	― ―	1.29
日本	第一生命保険	株式	保険業	55,000	1,246.50 1,356.00	68,557,500 74,580,000	― ―	1.23
日本	日本ペイントホールディングス	株式	化学	25,800	2,906.00 2,845.00	74,974,800 73,401,000	― ―	1.21
日本	三菱電機	株式	電気機器	60,000	1,310.00 1,217.50	78,600,000 73,050,000	― ―	1.20
日本	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	化学	7,100	10,290.00 10,160.00	73,059,000 72,136,000	― ―	1.19
日本	明治ホールディングス	株式	食料品	6,400	10,670.00 10,760.00	68,288,000 68,864,000	― ―	1.13
日本	アルプス電気	株式	電気機器	29,300	2,018.00 2,340.00	59,127,400 68,562,000	― ―	1.13
日本	ニトリホールディングス	株式	小売業	5,300	12,530.00 12,740.00	66,409,000 67,522,000	― ―	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年7月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	3.29
	食料品	2.46
	繊維製品	0.94
	化学	10.26
	医薬品	6.67
	鉄鋼	0.46
	非鉄金属	3.71
	金属製品	4.32
	機械	4.63
	電気機器	12.30
	輸送用機器	10.34
	精密機器	3.62
	その他製品	1.11
	電気・ガス業	2.04
	陸運業	1.72
	空運業	0.32
	情報・通信業	4.33
	卸売業	1.22
	小売業	5.33
	銀行業	6.60
	証券、商品先物取引業	1.06
	保険業	3.26
	その他金融業	1.66
	不動産業	1.76
	サービス業	4.45
合 計		97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「日本短期債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年7月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	200,694,000	8.14
社債券		日本	2,134,831,000	86.64
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	128,622,536	5.22
	純資産総額		2,464,147,536	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	106.89 106.5770	106,892,000 106,577,000	2.084000 2020/03/04	4.33
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	106.49 106.1310	106,495,000 106,131,000	1.610000 2020/12/17	4.31
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	106.35 106.0860	106,351,000 106,086,000	2.140000 2019/09/27	4.31
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	106.46 106.0570	106,466,000 106,057,000	1.560000 2021/01/20	4.30
日本	第316回北海道電力	社債券	―	100,000	104.18 103.8110	104,181,000 103,811,000	1.164000 2020/06/25	4.21
日本	第138回オリックス	社債券	―	100,000	101.86 101.7950	101,865,000 101,795,000	1.690000 2017/08/25	4.13
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	100,000	101.09 100.9040	101,098,000 100,904,000	0.454000 2019/02/25	4.09
日本	第9回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	社債券	―	100,000	100.84 100.8060	100,846,000 100,806,000	2.110000 2016/12/28	4.09
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	100,000	100.72 100.5920	100,722,000 100,592,000	0.557000 2018/05/22	4.08
日本	第284回信金中金債	特殊債券	―	100,000	100.79 100.5840	100,795,000 100,584,000	0.400000 2018/07/27	4.08
日本	第67回アコム	社債券	―	100,000	100.76 100.5370	100,768,000 100,537,000	0.500000 2019/06/06	4.08
日本	第17回ルノー	社債券	―	100,000	100.69 100.5190	100,698,000 100,519,000	0.750000 2018/11/26	4.08
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	100,000	100.36 100.2360	100,362,000 100,236,000	0.150000 2018/06/20	4.07
日本	第1回ファーストリテイリング	社債券	―	100,000	100.38 100.2240	100,384,000 100,224,000	0.110000 2018/12/18	4.07
日本	第416回九州電力	社債券	―	100,000	100.24 100.2090	100,245,000 100,209,000	0.661000 2016/12/22	4.07
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	100,000	100.21 100.2020	100,214,000 100,202,000	0.930000 2016/12/09	4.07
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	社債券	―	100,000	100.24 100.1740	100,246,000 100,174,000	0.520000 2017/10/30	4.07
日本	第17回積水ハウス	社債券	―	100,000	100.26 100.1530	100,268,000 100,153,000	0.125000 2018/04/20	4.06
日本	第16回フランス相互信用連合銀行	社債券	―	100,000	100.31 100.1450	100,310,000 100,145,000	0.269000 2018/10/15	4.06
日本	第187号商工債券(3年)	特殊債券	―	100,000	100.32 100.1100	100,325,000 100,110,000	0.160000 2018/08/27	4.06
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	100,000	100.03 100.0340	100,038,000 100,034,000	0.450000 2016/09/20	4.06
日本	第3回楽天	社債券	―	100,000	100.11 99.8970	100,114,000 99,897,000	0.070000 2019/06/25	4.05
日本	第38回日産フィナンシャルサービス	社債券	―	100,000	99.94 99.7420	99,941,000 99,742,000	0.001000 2019/06/20	4.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	8.14
社債券	86.64
合 計	94.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。