負債純資産
個別
- 2023年7月24日
- 9億9778万
- 2024年7月22日 +7.06%
- 10億6825万
個別
- 2023年7月24日
- 7億5861万
- 2024年7月22日 -0.27%
- 7億5654万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/21 9:09
注記表[2024年 7月22日現在] 純資産合計 2,829,565,627 負債純資産合計 2,871,741,011
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/10/21 9:09
注記表[2024年 7月22日現在] 純資産合計 8,341,223,040 負債純資産合計 8,451,806,825
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/10/21 9:09
注記表[2024年 7月22日現在] 純資産合計 21,985,192,817 負債純資産合計 21,994,349,305
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/10/21 9:09
注記表[2024年 7月22日現在] 純資産合計 48,803,262,776 負債純資産合計 49,053,136,832
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