有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成17年 7月22日) | 3,948,846,268 3,948,846,268 | (分配付) (分配落) | 10,089 10,089 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成18年 7月24日) | 3,699,600,759 3,533,720,293 | (分配付) (分配落) | 11,051 10,555 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成19年 7月23日) | 3,547,831,584 3,367,968,421 | (分配付) (分配落) | 11,752 11,156 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 3,314,909,974 3,314,909,974 | (分配付) (分配落) | 9,899 9,899 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 2,809,402,018 2,809,402,018 | (分配付) (分配落) | 8,458 8,458 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 2,554,962,978 2,554,962,978 | (分配付) (分配落) | 8,360 8,360 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 2,436,691,145 2,436,691,145 | (分配付) (分配落) | 8,818 8,818 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 2,064,366,528 2,064,366,528 | (分配付) (分配落) | 8,346 8,346 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 2,088,493,467 2,029,650,462 | (分配付) (分配落) | 10,648 10,348 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 1,719,439,591 1,672,227,984 | (分配付) (分配落) | 10,926 10,626 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 2,020,149,555 | 10,123 | ||
| 8月末日 | 1,973,194,928 | 10,044 | ||
| 9月末日 | 2,003,145,599 | 10,390 | ||
| 10月末日 | 1,987,916,277 | 10,499 | ||
| 11月末日 | 1,972,884,378 | 10,763 | ||
| 12月末日 | 1,834,569,210 | 10,936 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,777,357,628 | 10,703 | ||
| 2月末日 | 1,772,752,229 | 10,733 | ||
| 3月末日 | 1,739,987,996 | 10,688 | ||
| 4月末日 | 1,710,906,888 | 10,586 | ||
| 5月末日 | 1,713,643,743 | 10,681 | ||
| 6月末日 | 1,716,571,036 | 10,872 | ||
| 7月末日 | 1,705,668,321 | 10,703 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
