有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第10計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 3,314,909,974 3,314,909,974 | (分配付) (分配落) | 9,899 9,899 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 2,809,402,018 2,809,402,018 | (分配付) (分配落) | 8,458 8,458 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 2,554,962,978 2,554,962,978 | (分配付) (分配落) | 8,360 8,360 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 2,436,691,145 2,436,691,145 | (分配付) (分配落) | 8,818 8,818 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 2,064,366,528 2,064,366,528 | (分配付) (分配落) | 8,346 8,346 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 2,088,493,467 2,029,650,462 | (分配付) (分配落) | 10,648 10,348 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 1,719,439,591 1,672,227,984 | (分配付) (分配落) | 10,926 10,626 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 1,560,604,505 1,482,127,683 | (分配付) (分配落) | 11,932 11,332 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年 7月22日) | 1,345,188,880 1,345,188,880 | (分配付) (分配落) | 10,739 10,739 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成29年 7月24日) | 1,035,103,159 999,241,613 | (分配付) (分配落) | 11,546 11,146 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 1,344,884,057 | 10,746 | ||
| 8月末日 | 1,332,353,975 | 10,648 | ||
| 9月末日 | 1,323,866,602 | 10,589 | ||
| 10月末日 | 1,339,552,118 | 10,746 | ||
| 11月末日 | 1,368,455,614 | 10,982 | ||
| 12月末日 | 1,064,944,815 | 11,160 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,047,251,530 | 11,135 | ||
| 2月末日 | 1,040,935,005 | 11,159 | ||
| 3月末日 | 1,029,548,475 | 11,190 | ||
| 4月末日 | 1,033,281,583 | 11,275 | ||
| 5月末日 | 1,034,218,307 | 11,407 | ||
| 6月末日 | 1,030,868,868 | 11,457 | ||
| 7月末日 | 1,017,915,149 | 11,081 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
