半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成22年 7月22日) | 2,554,962,978 | 2,554,962,978 | 8,360 | 8,360 |
| 第13計算期間末日 | (平成23年 7月22日) | 2,436,691,145 | 2,436,691,145 | 8,818 | 8,818 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 2,064,366,528 | 2,064,366,528 | 8,346 | 8,346 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 2,029,650,462 | 2,088,493,467 | 10,348 | 10,648 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 1,672,227,984 | 1,719,439,591 | 10,626 | 10,926 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 1,482,127,683 | 1,560,604,505 | 11,332 | 11,932 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 1,345,188,880 | 1,345,188,880 | 10,739 | 10,739 |
| 第19計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 999,241,613 | 1,035,103,159 | 11,146 | 11,546 |
| 第20計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 912,853,855 | 928,951,435 | 11,342 | 11,542 |
| 第21計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 853,850,082 | 853,850,082 | 11,036 | 11,036 |
| 平成31年 1月末日 | 844,709,557 | ― | 10,730 | ― | |
| 2月末日 | 859,538,656 | ― | 10,930 | ― | |
| 3月末日 | 863,724,027 | ― | 11,043 | ― | |
| 4月末日 | 865,451,487 | ― | 11,141 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 843,172,012 | ― | 10,840 | ― | |
| 6月末日 | 855,190,145 | ― | 11,004 | ― | |
| 7月末日 | 860,508,671 | ― | 11,108 | ― | |
| 8月末日 | 850,751,503 | ― | 10,997 | ― | |
| 9月末日 | 859,558,558 | ― | 11,133 | ― | |
| 10月末日 | 870,813,126 | ― | 11,293 | ― | |
| 11月末日 | 859,902,408 | ― | 11,354 | ― | |
| 12月末日 | 854,352,495 | ― | 11,453 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 841,245,117 | ― | 11,355 | ― | |
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