有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 2,064,366,528 | 2,064,366,528 | 8,346 | 8,346 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 2,029,650,462 | 2,088,493,467 | 10,348 | 10,648 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 1,672,227,984 | 1,719,439,591 | 10,626 | 10,926 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 1,482,127,683 | 1,560,604,505 | 11,332 | 11,932 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 1,345,188,880 | 1,345,188,880 | 10,739 | 10,739 |
| 第19計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 999,241,613 | 1,035,103,159 | 11,146 | 11,546 |
| 第20計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 912,853,855 | 928,951,435 | 11,342 | 11,542 |
| 第21計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 853,850,082 | 853,850,082 | 11,036 | 11,036 |
| 第22計算期間末日 | (令和 2年 7月22日) | 807,548,775 | 814,769,018 | 11,185 | 11,285 |
| 第23計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 757,426,668 | 802,658,069 | 11,722 | 12,422 |
| 令和 2年 7月末日 | 805,374,371 | ― | 11,064 | ― | |
| 8月末日 | 810,251,129 | ― | 11,265 | ― | |
| 9月末日 | 811,705,729 | ― | 11,345 | ― | |
| 10月末日 | 801,106,592 | ― | 11,218 | ― | |
| 11月末日 | 832,958,741 | ― | 11,789 | ― | |
| 12月末日 | 835,664,451 | ― | 11,898 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 830,179,344 | ― | 11,883 | ― | |
| 2月末日 | 823,716,345 | ― | 11,944 | ― | |
| 3月末日 | 832,984,997 | ― | 12,300 | ― | |
| 4月末日 | 828,592,478 | ― | 12,335 | ― | |
| 5月末日 | 827,484,837 | ― | 12,402 | ― | |
| 6月末日 | 808,419,240 | ― | 12,446 | ― | |
| 7月末日 | 785,912,401 | ― | 11,682 | ― | |
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