有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/25-2024/07/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末日 | (2015年 7月22日) | 1,482,127,683 | 1,560,604,505 | 11,332 | 11,932 |
| 第18計算期間末日 | (2016年 7月22日) | 1,345,188,880 | 1,345,188,880 | 10,739 | 10,739 |
| 第19計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 999,241,613 | 1,035,103,159 | 11,146 | 11,546 |
| 第20計算期間末日 | (2018年 7月23日) | 912,853,855 | 928,951,435 | 11,342 | 11,542 |
| 第21計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 853,850,082 | 853,850,082 | 11,036 | 11,036 |
| 第22計算期間末日 | (2020年 7月22日) | 807,548,775 | 814,769,018 | 11,185 | 11,285 |
| 第23計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 757,426,668 | 802,658,069 | 11,722 | 12,422 |
| 第24計算期間末日 | (2022年 7月22日) | 738,350,117 | 738,350,117 | 11,511 | 11,511 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 748,816,490 | 751,928,754 | 12,030 | 12,080 |
| 第26計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 744,153,630 | 749,931,207 | 12,880 | 12,980 |
| 2023年 7月末日 | 749,115,188 | ― | 12,008 | ― | |
| 8月末日 | 747,810,477 | ― | 11,972 | ― | |
| 9月末日 | 735,118,254 | ― | 11,794 | ― | |
| 10月末日 | 712,284,066 | ― | 11,516 | ― | |
| 11月末日 | 741,043,466 | ― | 11,994 | ― | |
| 12月末日 | 738,889,545 | ― | 12,027 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 740,728,976 | ― | 12,362 | ― | |
| 2月末日 | 757,404,692 | ― | 12,752 | ― | |
| 3月末日 | 768,197,109 | ― | 12,927 | ― | |
| 4月末日 | 755,756,781 | ― | 12,778 | ― | |
| 5月末日 | 747,416,647 | ― | 12,791 | ― | |
| 6月末日 | 751,222,251 | ― | 13,011 | ― | |
| 7月末日 | 739,245,819 | ― | 12,723 | ― | |
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