半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月17日-平成27年9月16日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2015/06/15 9:53
【資料】
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【項目】
22項目
平成27年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,730,517,130
Ⅱ 負 債 総 額6,464,891
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,724,052,239
Ⅳ 発 行 済 口 数1,212,097,954口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4224
( 1万口当たり 14,224		)

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