有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

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【提出】
2019/12/16 9:13
【資料】
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【項目】
49項目

令和 1年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,960,687,897
Ⅱ 負債総額44,521,441
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,916,166,456
Ⅳ 発行済口数1,661,963,228口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7547
(10,000口当たり)(17,547)

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