有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
| 平成30年 9月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,915,066,567 | |
| Ⅱ 負債総額 | 141,530,303 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,773,536,264 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,868,486,254 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0196 | |
| (10,000口当たり) | (20,196 | ) |
| 平成30年 9月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,915,066,567 | |
| Ⅱ 負債総額 | 141,530,303 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,773,536,264 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,868,486,254 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0196 | |
| (10,000口当たり) | (20,196 | ) |
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