有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月18日-令和2年9月16日)

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【提出】
2020/12/15 9:07
【資料】
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【項目】
49項目

令和 2年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,926,933,836
Ⅱ 負債総額39,388,109
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,887,545,727
Ⅳ 発行済口数1,576,685,464口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8314
(10,000口当たり)(18,314)

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