有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月17日-平成29年9月19日)

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【提出】
2017/12/18 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成29年9月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額4,591,591,156
Ⅱ 負 債 総 額494,310,132
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,097,281,024
Ⅳ 発 行 済 口 数2,147,893,457口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9076
( 1万口当たり 19,076		)

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