- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第11計算期間末日 (平成17年 6月29日) | 3,892,225,805 3,744,383,690 | (分配付) (分配落) | 13,163 12,663 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 6月29日) | 7,900,048,839 6,986,464,765 | (分配付) (分配落) | 16,430 14,530 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成19年 6月29日) | 8,118,642,986 8,118,642,986 | (分配付) (分配落) | 13,339 13,339 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成20年 6月30日) | 4,929,621,853 4,929,621,853 | (分配付) (分配落) | 8,698 8,698 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成21年 6月29日) | 3,397,179,518 3,397,179,518 | (分配付) (分配落) | 6,367 6,367 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成22年 6月29日) | 3,051,825,704 3,051,825,704 | (分配付) (分配落) | 6,139 6,139 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成23年 6月29日) | 2,886,336,269 2,886,336,269 | (分配付) (分配落) | 6,405 6,405 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年 6月29日) | 2,780,723,222 2,780,723,222 | (分配付) (分配落) | 6,608 6,608 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 7月 1日) | 6,209,313,463 5,936,741,744 | (分配付) (分配落) | 11,390 10,890 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 6月30日) | 4,626,745,108 4,306,449,489 | (分配付) (分配落) | 13,001 12,101 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 6,124,337,502 | 10,837 | ||
| 8月末日 | 5,811,905,538 | 10,577 | ||
| 9月末日 | 6,047,869,937 | 11,512 | ||
| 10月末日 | 5,971,078,408 | 11,766 | ||
| 11月末日 | 5,642,938,058 | 12,023 | ||
| 12月末日 | 5,334,554,809 | 12,514 | ||
| 平成26年 1月末日 | 4,968,587,931 | 12,863 | ||
| 2月末日 | 4,646,608,510 | 12,466 | ||
| 3月末日 | 4,532,980,235 | 12,149 | ||
| 4月末日 | 4,190,280,474 | 11,494 | ||
| 5月末日 | 4,441,768,764 | 11,994 | ||
| 6月末日 | 4,306,449,489 | 12,101 | ||
| 7月末日 | 4,557,854,524 | 12,652 | ||
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