- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/06/30-2024/07/01)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20計算期間末日 | (2014年 6月30日) | 4,306,449,489 | 4,626,745,108 | 12,101 | 13,001 |
| 第21計算期間末日 | (2015年 6月29日) | 3,850,070,210 | 4,321,023,033 | 13,898 | 15,598 |
| 第22計算期間末日 | (2016年 6月29日) | 4,281,612,858 | 4,312,016,970 | 14,082 | 14,182 |
| 第23計算期間末日 | (2017年 6月29日) | 4,875,358,751 | 5,751,133,466 | 17,257 | 20,357 |
| 第24計算期間末日 | (2018年 6月29日) | 7,274,376,884 | 8,122,851,490 | 19,719 | 22,019 |
| 第25計算期間末日 | (2019年 7月 1日) | 6,315,454,996 | 6,315,454,996 | 16,407 | 16,407 |
| 第26計算期間末日 | (2020年 6月29日) | 5,547,967,639 | 5,896,572,413 | 17,506 | 18,606 |
| 第27計算期間末日 | (2021年 6月29日) | 5,642,117,626 | 6,338,011,735 | 20,269 | 22,769 |
| 第28計算期間末日 | (2022年 6月29日) | 5,141,027,161 | 5,141,027,161 | 17,202 | 17,202 |
| 第29計算期間末日 | (2023年 6月29日) | 5,447,072,994 | 5,518,171,980 | 19,153 | 19,403 |
| 2022年12月末日 | 5,159,836,859 | ― | 17,578 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,381,838,591 | ― | 18,421 | ― | |
| 2月末日 | 5,406,310,459 | ― | 18,522 | ― | |
| 3月末日 | 5,399,796,172 | ― | 18,576 | ― | |
| 4月末日 | 5,315,714,485 | ― | 18,333 | ― | |
| 5月末日 | 5,322,988,236 | ― | 18,560 | ― | |
| 6月末日 | 5,490,965,714 | ― | 19,176 | ― | |
| 7月末日 | 5,466,278,274 | ― | 19,088 | ― | |
| 8月末日 | 5,503,446,009 | ― | 19,240 | ― | |
| 9月末日 | 5,201,627,177 | ― | 18,258 | ― | |
| 10月末日 | 4,947,875,999 | ― | 17,427 | ― | |
| 11月末日 | 5,241,387,702 | ― | 19,036 | ― | |
| 12月末日 | 5,227,546,238 | ― | 19,164 | ― | |
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