- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (平成22年 6月29日) | 3,051,825,704 | 3,051,825,704 | 6,139 | 6,139 |
| 第17計算期間末日 | (平成23年 6月29日) | 2,886,336,269 | 2,886,336,269 | 6,405 | 6,405 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年 6月29日) | 2,780,723,222 | 2,780,723,222 | 6,608 | 6,608 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 7月 1日) | 5,936,741,744 | 6,209,313,463 | 10,890 | 11,390 |
| 第20計算期間末日 | (平成26年 6月30日) | 4,306,449,489 | 4,626,745,108 | 12,101 | 13,001 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 6月29日) | 3,850,070,210 | 4,321,023,033 | 13,898 | 15,598 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年 6月29日) | 4,281,612,858 | 4,312,016,970 | 14,082 | 14,182 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年 6月29日) | 4,875,358,751 | 5,751,133,466 | 17,257 | 20,357 |
| 第24計算期間末日 | (平成30年 6月29日) | 7,274,376,884 | 8,122,851,490 | 19,719 | 22,019 |
| 第25計算期間末日 | (令和 1年 7月 1日) | 6,315,454,996 | 6,315,454,996 | 16,407 | 16,407 |
| 平成30年 7月末日 | 7,743,068,960 | ― | 19,281 | ― | |
| 8月末日 | 7,776,700,542 | ― | 19,190 | ― | |
| 9月末日 | 7,895,569,559 | ― | 19,647 | ― | |
| 10月末日 | 6,952,175,113 | ― | 16,843 | ― | |
| 11月末日 | 7,121,432,312 | ― | 17,147 | ― | |
| 12月末日 | 5,812,966,010 | ― | 14,374 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 6,192,133,549 | ― | 15,288 | ― | |
| 2月末日 | 6,490,517,308 | ― | 16,027 | ― | |
| 3月末日 | 6,537,873,488 | ― | 16,209 | ― | |
| 4月末日 | 6,560,172,658 | ― | 16,674 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 6,151,906,189 | ― | 15,682 | ― | |
| 6月末日 | 6,149,242,898 | ― | 15,984 | ― | |
| 7月末日 | 6,109,192,258 | ― | 16,554 | ― | |
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