- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/07/02-2025/06/30)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22計算期間末日 | (2016年 6月29日) | 4,281,612,858 | 4,312,016,970 | 14,082 | 14,182 |
| 第23計算期間末日 | (2017年 6月29日) | 4,875,358,751 | 5,751,133,466 | 17,257 | 20,357 |
| 第24計算期間末日 | (2018年 6月29日) | 7,274,376,884 | 8,122,851,490 | 19,719 | 22,019 |
| 第25計算期間末日 | (2019年 7月 1日) | 6,315,454,996 | 6,315,454,996 | 16,407 | 16,407 |
| 第26計算期間末日 | (2020年 6月29日) | 5,547,967,639 | 5,896,572,413 | 17,506 | 18,606 |
| 第27計算期間末日 | (2021年 6月29日) | 5,642,117,626 | 6,338,011,735 | 20,269 | 22,769 |
| 第28計算期間末日 | (2022年 6月29日) | 5,141,027,161 | 5,141,027,161 | 17,202 | 17,202 |
| 第29計算期間末日 | (2023年 6月29日) | 5,447,072,994 | 5,518,171,980 | 19,153 | 19,403 |
| 第30計算期間末日 | (2024年 7月 1日) | 5,336,903,525 | 5,363,405,451 | 20,138 | 20,238 |
| 第31計算期間末日 | (2025年 6月30日) | 5,427,242,646 | 5,464,636,201 | 21,771 | 21,921 |
| 2024年 6月末日 | 5,418,956,257 | ― | 20,452 | ― | |
| 7月末日 | 5,340,522,815 | ― | 20,157 | ― | |
| 8月末日 | 5,395,126,349 | ― | 20,268 | ― | |
| 9月末日 | 5,420,888,626 | ― | 20,473 | ― | |
| 10月末日 | 5,225,823,137 | ― | 19,915 | ― | |
| 11月末日 | 5,379,296,093 | ― | 20,667 | ― | |
| 12月末日 | 5,460,619,725 | ― | 20,924 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,266,510,296 | ― | 20,649 | ― | |
| 2月末日 | 4,867,596,565 | ― | 19,144 | ― | |
| 3月末日 | 4,857,370,359 | ― | 19,165 | ― | |
| 4月末日 | 4,918,535,768 | ― | 19,442 | ― | |
| 5月末日 | 5,240,128,435 | ― | 20,812 | ― | |
| 6月末日 | 5,427,242,646 | ― | 21,771 | ― | |
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