- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末日 | (平成23年 6月29日) | 2,886,336,269 | 2,886,336,269 | 6,405 | 6,405 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年 6月29日) | 2,780,723,222 | 2,780,723,222 | 6,608 | 6,608 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 7月 1日) | 5,936,741,744 | 6,209,313,463 | 10,890 | 11,390 |
| 第20計算期間末日 | (平成26年 6月30日) | 4,306,449,489 | 4,626,745,108 | 12,101 | 13,001 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 6月29日) | 3,850,070,210 | 4,321,023,033 | 13,898 | 15,598 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年 6月29日) | 4,281,612,858 | 4,312,016,970 | 14,082 | 14,182 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年 6月29日) | 4,875,358,751 | 5,751,133,466 | 17,257 | 20,357 |
| 第24計算期間末日 | (平成30年 6月29日) | 7,274,376,884 | 8,122,851,490 | 19,719 | 22,019 |
| 第25計算期間末日 | (令和 1年 7月 1日) | 6,315,454,996 | 6,315,454,996 | 16,407 | 16,407 |
| 第26計算期間末日 | (令和 2年 6月29日) | 5,547,967,639 | 5,896,572,413 | 17,506 | 18,606 |
| 令和 1年12月末日 | 6,292,148,977 | ― | 18,280 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 5,909,021,694 | ― | 17,500 | ― | |
| 2月末日 | 4,977,849,911 | ― | 14,921 | ― | |
| 3月末日 | 4,728,324,056 | ― | 14,218 | ― | |
| 4月末日 | 5,097,262,578 | ― | 15,637 | ― | |
| 5月末日 | 5,837,231,013 | ― | 17,956 | ― | |
| 6月末日 | 5,677,957,979 | ― | 17,425 | ― | |
| 7月末日 | 5,585,123,874 | ― | 17,276 | ― | |
| 8月末日 | 5,801,639,444 | ― | 18,251 | ― | |
| 9月末日 | 6,262,763,252 | ― | 19,982 | ― | |
| 10月末日 | 5,882,455,306 | ― | 19,120 | ― | |
| 11月末日 | 6,286,016,534 | ― | 20,574 | ― | |
| 12月末日 | 6,280,058,488 | ― | 21,041 | ― | |
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