有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

①【純資産の推移】
2014年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジ付き)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2004年7月20日 (第12特定期間)	793	796	1.0113	1.0143
2005年1月20日 (第13特定期間)	832	835	1.0317	1.0347
2005年7月20日 (第14特定期間)	827	828	1.0263	1.0278
2006年1月20日 (第15特定期間)	714	714	1.0175	1.0185
2006年7月20日 (第16特定期間)	582	583	0.9861	0.9871
2007年1月22日 (第17特定期間)	540	541	1.0036	1.0046
2007年7月20日 (第18特定期間)	468	469	0.9798	0.9808
2008年1月21日 (第19特定期間)	445	447	0.9629	0.9664
2008年7月22日 (第20特定期間)	393	395	0.9168	0.9223
2009年1月20日 (第21特定期間)	344	347	0.8251	0.8311
2009年7月21日 (第22特定期間)	375	378	0.8568	0.8628
2010年1月20日 (第23特定期間)	438	441	0.9033	0.9103
2010年7月20日 (第24特定期間)	729	735	0.8866	0.8936
2011年1月20日 (第25特定期間)	1,073	1,082	0.8728	0.8798
2011年7月20日 (第26特定期間)	1,437	1,447	0.8581	0.8636
2012年1月20日 (第27特定期間)	1,116	1,123	0.8418	0.8473
2012年7月20日 (第28特定期間)	2,273	2,289	0.8424	0.8484
2013年1月21日 (第29特定期間)	31,182	31,406	0.8320	0.8380

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2013年7月22日 (第30特定期間)	185,900	187,324	0.7833	0.7893
2014年1月20日 (第31特定期間)	243,576	244,861	0.7583	0.7623
2013年2月末日	59,912	-	0.8237	-
2013年3月末日	85,068	-	0.8194	-
2013年4月末日	119,516	-	0.8245	-
2013年5月末日	148,696	-	0.8060	-
2013年6月末日	170,206	-	0.7774	-
2013年7月末日	194,025	-	0.7784	-
2013年8月末日	210,729	-	0.7619	-
2013年9月末日	222,322	-	0.7642	-
2013年10月末日	237,029	-	0.7698	-
2013年11月末日	243,455	-	0.7610	-
2013年12月末日	243,800	-	0.7549	-
2014年1月末日	242,463	-	0.7565	-
2014年2月末日	243,030	-	0.7624	-

Bコース(為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2004年7月20日 (第12特定期間)	3,604	3,618	0.8923	0.8958
2005年1月20日 (第13特定期間)	3,546	3,560	0.8737	0.8772
2005年7月20日 (第14特定期間)	3,814	3,829	0.9466	0.9501
2006年1月20日 (第15特定期間)	3,677	3,691	0.9648	0.9683
2006年7月20日 (第16特定期間)	3,161	3,172	0.9540	0.9575
2007年1月22日 (第17特定期間)	3,114	3,129	1.0118	1.0168
2007年7月20日 (第18特定期間)	2,962	2,977	1.0031	1.0081
2008年1月21日 (第19特定期間)	2,533	2,546	0.8759	0.8804
2008年7月22日 (第20特定期間)	2,382	2,393	0.8509	0.8549
2009年1月20日 (第21特定期間)	1,732	1,742	0.6489	0.6529
2009年7月21日 (第22特定期間)	1,849	1,858	0.7164	0.7199
2010年1月20日 (第23特定期間)	1,832	1,842	0.7474	0.7514
2010年7月20日 (第24特定期間)	1,678	1,688	0.7063	0.7103
2011年1月20日 (第25特定期間)	1,547	1,557	0.6741	0.6781
2011年7月20日 (第26特定期間)	1,422	1,431	0.6528	0.6568
2012年1月20日 (第27特定期間)	1,265	1,273	0.6202	0.6242
2012年7月20日 (第28特定期間)	1,290	1,298	0.6359	0.6399
2013年1月21日 (第29特定期間)	2,289	2,301	0.7192	0.7232
2013年7月22日 (第30特定期間)	8,214	8,257	0.7587	0.7627
2014年1月20日 (第31特定期間)	10,564	10,619	0.7739	0.7779
2013年2月末日	3,264	-	0.7324	-

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2013年3月末日	3,947	-	0.7405	-
2013年4月末日	5,422	-	0.7774	-
2013年5月末日	6,942	-	0.7868	-
2013年6月末日	7,551	-	0.7402	-
2013年7月末日	8,341	-	0.7406	-
2013年8月末日	8,929	-	0.7288	-
2013年9月末日	9,347	-	0.7306	-
2013年10月末日	9,688	-	0.7439	-
2013年11月末日	10,110	-	0.7654	-
2013年12月末日	10,483	-	0.7816	-
2014年1月末日	10,543	-	0.7636	-
2014年2月末日	10,897	-	0.7639	-