有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

①【純資産の推移】
2016年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジ付き)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2007年1月22日 (第17特定期間)	540	541	1.0036	1.0046
2007年7月20日 (第18特定期間)	468	469	0.9798	0.9808
2008年1月21日 (第19特定期間)	445	447	0.9629	0.9664
2008年7月22日 (第20特定期間)	393	395	0.9168	0.9223
2009年1月20日 (第21特定期間)	344	347	0.8251	0.8311
2009年7月21日 (第22特定期間)	375	378	0.8568	0.8628
2010年1月20日 (第23特定期間)	438	441	0.9033	0.9103
2010年7月20日 (第24特定期間)	729	735	0.8866	0.8936
2011年1月20日 (第25特定期間)	1,073	1,082	0.8728	0.8798
2011年7月20日 (第26特定期間)	1,437	1,447	0.8581	0.8636
2012年1月20日 (第27特定期間)	1,116	1,123	0.8418	0.8473
2012年7月20日 (第28特定期間)	2,273	2,289	0.8424	0.8484
2013年1月21日 (第29特定期間)	31,182	31,406	0.8320	0.8380
2013年7月22日 (第30特定期間)	185,900	187,324	0.7833	0.7893
2014年1月20日 (第31特定期間)	243,576	244,861	0.7583	0.7623
2014年7月22日 (第32特定期間)	222,359	223,531	0.7588	0.7628
2015年1月20日 (第33特定期間)	179,464	180,451	0.7276	0.7316
2015年7月21日 (第34特定期間)	143,717	144,531	0.7056	0.7096
2016年1月20日 (第35特定期間)	114,103	114,807	0.6487	0.6527
2016年7月20日 (第36特定期間)	100,945	101,537	0.6826	0.6866
2015年8月末日	136,938	-	0.6951	-
2015年9月末日	130,113	-	0.6809	-
2015年10月末日	128,262	-	0.6893	-
2015年11月末日	123,919	-	0.6785	-
2015年12月末日	117,086	-	0.6593	-
2016年1月末日	113,850	-	0.6531	-
2016年2月末日	110,453	-	0.6516	-
2016年3月末日	110,039	-	0.6627	-
2016年4月末日	108,230	-	0.6698	-
2016年5月末日	104,978	-	0.6708	-
2016年6月末日	101,948	-	0.6764	-
2016年7月末日	99,659	-	0.6825	-
2016年8月末日	96,789	-	0.6877	-

Bコース(為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2007年1月22日 (第17特定期間)	3,114	3,129	1.0118	1.0168
2007年7月20日 (第18特定期間)	2,962	2,977	1.0031	1.0081
2008年1月21日 (第19特定期間)	2,533	2,546	0.8759	0.8804
2008年7月22日 (第20特定期間)	2,382	2,393	0.8509	0.8549
2009年1月20日 (第21特定期間)	1,732	1,742	0.6489	0.6529
2009年7月21日 (第22特定期間)	1,849	1,858	0.7164	0.7199
2010年1月20日 (第23特定期間)	1,832	1,842	0.7474	0.7514
2010年7月20日 (第24特定期間)	1,678	1,688	0.7063	0.7103
2011年1月20日 (第25特定期間)	1,547	1,557	0.6741	0.6781
2011年7月20日 (第26特定期間)	1,422	1,431	0.6528	0.6568
2012年1月20日 (第27特定期間)	1,265	1,273	0.6202	0.6242
2012年7月20日 (第28特定期間)	1,290	1,298	0.6359	0.6399
2013年1月21日 (第29特定期間)	2,289	2,301	0.7192	0.7232
2013年7月22日 (第30特定期間)	8,214	8,257	0.7587	0.7627
2014年1月20日 (第31特定期間)	10,564	10,619	0.7739	0.7779
2014年7月22日 (第32特定期間)	10,855	10,912	0.7580	0.7620
2015年1月20日 (第33特定期間)	12,399	12,474	0.8332	0.8382
2015年7月21日 (第34特定期間)	13,115	13,192	0.8483	0.8533
2016年1月20日 (第35特定期間)	11,021	11,096	0.7353	0.7403
2016年7月20日 (第36特定期間)	9,137	9,202	0.7012	0.7062
2015年8月末日	12,656	-	0.8159	-
2015年9月末日	12,220	-	0.7910	-
2015年10月末日	12,411	-	0.8062	-
2015年11月末日	12,614	-	0.8036	-
2015年12月末日	11,505	-	0.7682	-
2016年1月末日	11,385	-	0.7621	-
2016年2月末日	10,004	-	0.7160	-
2016年3月末日	10,061	-	0.7257	-
2016年4月末日	9,774	-	0.7158	-
2016年5月末日	9,760	-	0.7229	-
2016年6月末日	8,930	-	0.6760	-
2016年7月末日	8,929	-	0.6910	-
2016年8月末日	8,699	-	0.6880	-