有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/07/23-2025/01/20)

①【純資産の推移】
2025年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジ付き)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2015年7月21日 (第34特定期間)	143,717	144,531	0.7056	0.7096
2016年1月20日 (第35特定期間)	114,103	114,807	0.6487	0.6527
2016年7月20日 (第36特定期間)	100,945	101,537	0.6826	0.6866
2017年1月20日 (第37特定期間)	79,649	80,009	0.6634	0.6664
2017年7月20日 (第38特定期間)	71,081	71,402	0.6625	0.6655
2018年1月22日 (第39特定期間)	62,879	63,072	0.6493	0.6513
2018年7月20日 (第40特定期間)	55,034	55,210	0.6277	0.6297
2019年1月21日 (第41特定期間)	48,511	48,671	0.6067	0.6087
2019年7月22日 (第42特定期間)	45,222	45,369	0.6141	0.6161
2020年1月20日 (第43特定期間)	41,747	41,884	0.6083	0.6103
2020年7月20日 (第44特定期間)	38,536	38,667	0.5885	0.5905
2021年1月20日 (第45特定期間)	36,723	36,846	0.5961	0.5981
2021年7月20日 (第46特定期間)	34,718	34,835	0.5956	0.5976
2022年1月20日 (第47特定期間)	31,681	31,792	0.5721	0.5741
2022年7月20日 (第48特定期間)	26,104	26,209	0.4968	0.4988
2023年1月20日 (第49特定期間)	24,646	24,696	0.4932	0.4942
2023年7月20日 (第50特定期間)	22,365	22,412	0.4758	0.4768
2024年1月22日 (第51特定期間)	20,380	20,423	0.4675	0.4685
2024年7月22日 (第52特定期間)	18,451	18,491	0.4623	0.4633
2025年1月20日 (第53特定期間)	16,870	16,907	0.4540	0.4550
2024年2月末日	19,913	-	0.4657	-
2024年3月末日	19,787	-	0.4684	-
2024年4月末日	19,093	-	0.4587	-
2024年5月末日	18,825	-	0.4590	-
2024年6月末日	18,603	-	0.4613	-
2024年7月末日	18,460	-	0.4636	-
2024年8月末日	18,508	-	0.4679	-
2024年9月末日	18,517	-	0.4715	-
2024年10月末日	17,848	-	0.4615	-
2024年11月末日	17,627	-	0.4625	-
2024年12月末日	16,978	-	0.4541	-
2025年1月末日	16,884	-	0.4563	-
2025年2月末日	16,701	-	0.4575	-

Bコース(為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2015年7月21日 (第34特定期間)	13,115	13,192	0.8483	0.8533
2016年1月20日 (第35特定期間)	11,021	11,096	0.7353	0.7403
2016年7月20日 (第36特定期間)	9,137	9,202	0.7012	0.7062
2017年1月20日 (第37特定期間)	8,678	8,738	0.7345	0.7395
2017年7月20日 (第38特定期間)	8,066	8,123	0.7136	0.7186
2018年1月22日 (第39特定期間)	7,617	7,672	0.6878	0.6928
2018年7月20日 (第40特定期間)	7,146	7,200	0.6602	0.6652
2019年1月21日 (第41特定期間)	6,567	6,621	0.6115	0.6165
2019年7月22日 (第42特定期間)	5,884	5,908	0.6141	0.6166
2020年1月20日 (第43特定期間)	5,471	5,493	0.6246	0.6271
2020年7月20日 (第44特定期間)	5,052	5,073	0.5896	0.5921
2021年1月20日 (第45特定期間)	4,406	4,425	0.5806	0.5831
2021年7月20日 (第46特定期間)	4,216	4,234	0.6080	0.6105
2022年1月20日 (第47特定期間)	4,050	4,067	0.6058	0.6083
2022年7月20日 (第48特定期間)	4,093	4,110	0.6298	0.6323
2023年1月20日 (第49特定期間)	4,141	4,151	0.5979	0.5994
2023年7月20日 (第50特定期間)	4,593	4,604	0.6425	0.6440
2024年1月22日 (第51特定期間)	4,933	4,944	0.6877	0.6892
2024年7月22日 (第52特定期間)	5,419	5,430	0.7420	0.7435
2025年1月20日 (第53特定期間)	5,357	5,368	0.7372	0.7387
2024年2月末日	5,041	-	0.6994	-
2024年3月末日	5,213	-	0.7095	-
2024年4月末日	5,266	-	0.7228	-
2024年5月末日	5,445	-	0.7266	-
2024年6月末日	5,542	-	0.7523	-
2024年7月末日	5,249	-	0.7210	-
2024年8月末日	5,028	-	0.6979	-
2024年9月末日	4,999	-	0.6970	-
2024年10月末日	5,206	-	0.7342	-
2024年11月末日	5,129	-	0.7232	-
2024年12月末日	5,433	-	0.7462	-
2025年1月末日	5,342	-	0.7348	-
2025年2月末日	5,178	-	0.7174	-