有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

①【純資産の推移】
2018年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジ付き)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2009年1月20日 (第21特定期間)	344	347	0.8251	0.8311
2009年7月21日 (第22特定期間)	375	378	0.8568	0.8628
2010年1月20日 (第23特定期間)	438	441	0.9033	0.9103
2010年7月20日 (第24特定期間)	729	735	0.8866	0.8936
2011年1月20日 (第25特定期間)	1,073	1,082	0.8728	0.8798
2011年7月20日 (第26特定期間)	1,437	1,447	0.8581	0.8636
2012年1月20日 (第27特定期間)	1,116	1,123	0.8418	0.8473
2012年7月20日 (第28特定期間)	2,273	2,289	0.8424	0.8484
2013年1月21日 (第29特定期間)	31,182	31,406	0.8320	0.8380
2013年7月22日 (第30特定期間)	185,900	187,324	0.7833	0.7893
2014年1月20日 (第31特定期間)	243,576	244,861	0.7583	0.7623
2014年7月22日 (第32特定期間)	222,359	223,531	0.7588	0.7628
2015年1月20日 (第33特定期間)	179,464	180,451	0.7276	0.7316
2015年7月21日 (第34特定期間)	143,717	144,531	0.7056	0.7096
2016年1月20日 (第35特定期間)	114,103	114,807	0.6487	0.6527
2016年7月20日 (第36特定期間)	100,945	101,537	0.6826	0.6866
2017年1月20日 (第37特定期間)	79,649	80,009	0.6634	0.6664
2017年7月20日 (第38特定期間)	71,081	71,402	0.6625	0.6655
2018年1月22日 (第39特定期間)	62,879	63,072	0.6493	0.6513
2018年7月20日 (第40特定期間)	55,034	55,210	0.6277	0.6297
2017年8月末日	69,458	-	0.6613	-
2017年9月末日	68,173	-	0.6587	-
2017年10月末日	66,823	-	0.6568	-
2017年11月末日	65,194	-	0.6536	-
2017年12月末日	63,803	-	0.6515	-
2018年1月末日	62,490	-	0.6477	-
2018年2月末日	60,994	-	0.6405	-
2018年3月末日	59,829	-	0.6382	-
2018年4月末日	58,392	-	0.6333	-
2018年5月末日	57,033	-	0.6305	-
2018年6月末日	55,583	-	0.6264	-
2018年7月末日	54,587	-	0.6269	-
2018年8月末日	53,285	-	0.6232	-

Bコース(為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2009年1月20日 (第21特定期間)	1,732	1,742	0.6489	0.6529
2009年7月21日 (第22特定期間)	1,849	1,858	0.7164	0.7199
2010年1月20日 (第23特定期間)	1,832	1,842	0.7474	0.7514
2010年7月20日 (第24特定期間)	1,678	1,688	0.7063	0.7103
2011年1月20日 (第25特定期間)	1,547	1,557	0.6741	0.6781
2011年7月20日 (第26特定期間)	1,422	1,431	0.6528	0.6568
2012年1月20日 (第27特定期間)	1,265	1,273	0.6202	0.6242
2012年7月20日 (第28特定期間)	1,290	1,298	0.6359	0.6399
2013年1月21日 (第29特定期間)	2,289	2,301	0.7192	0.7232
2013年7月22日 (第30特定期間)	8,214	8,257	0.7587	0.7627
2014年1月20日 (第31特定期間)	10,564	10,619	0.7739	0.7779
2014年7月22日 (第32特定期間)	10,855	10,912	0.7580	0.7620
2015年1月20日 (第33特定期間)	12,399	12,474	0.8332	0.8382
2015年7月21日 (第34特定期間)	13,115	13,192	0.8483	0.8533
2016年1月20日 (第35特定期間)	11,021	11,096	0.7353	0.7403
2016年7月20日 (第36特定期間)	9,137	9,202	0.7012	0.7062
2017年1月20日 (第37特定期間)	8,678	8,738	0.7345	0.7395
2017年7月20日 (第38特定期間)	8,066	8,123	0.7136	0.7186
2018年1月22日 (第39特定期間)	7,617	7,672	0.6878	0.6928
2018年7月20日 (第40特定期間)	7,146	7,200	0.6602	0.6652
2017年8月末日	7,862	-	0.7036	-
2017年9月末日	7,940	-	0.7145	-
2017年10月末日	7,852	-	0.7121	-
2017年11月末日	7,824	-	0.7007	-
2017年12月末日	7,826	-	0.7036	-
2018年1月末日	7,409	-	0.6757	-
2018年2月末日	7,495	-	0.6558	-
2018年3月末日	7,304	-	0.6455	-
2018年4月末日	7,340	-	0.6560	-
2018年5月末日	7,171	-	0.6453	-
2018年6月末日	7,071	-	0.6489	-
2018年7月末日	7,018	-	0.6512	-
2018年8月末日	6,936	-	0.6456	-