有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

①【純資産の推移】
2021年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジ付き)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2011年7月20日 (第26特定期間)	1,437	1,447	0.8581	0.8636
2012年1月20日 (第27特定期間)	1,116	1,123	0.8418	0.8473
2012年7月20日 (第28特定期間)	2,273	2,289	0.8424	0.8484
2013年1月21日 (第29特定期間)	31,182	31,406	0.8320	0.8380
2013年7月22日 (第30特定期間)	185,900	187,324	0.7833	0.7893
2014年1月20日 (第31特定期間)	243,576	244,861	0.7583	0.7623
2014年7月22日 (第32特定期間)	222,359	223,531	0.7588	0.7628
2015年1月20日 (第33特定期間)	179,464	180,451	0.7276	0.7316
2015年7月21日 (第34特定期間)	143,717	144,531	0.7056	0.7096
2016年1月20日 (第35特定期間)	114,103	114,807	0.6487	0.6527
2016年7月20日 (第36特定期間)	100,945	101,537	0.6826	0.6866
2017年1月20日 (第37特定期間)	79,649	80,009	0.6634	0.6664
2017年7月20日 (第38特定期間)	71,081	71,402	0.6625	0.6655
2018年1月22日 (第39特定期間)	62,879	63,072	0.6493	0.6513
2018年7月20日 (第40特定期間)	55,034	55,210	0.6277	0.6297
2019年1月21日 (第41特定期間)	48,511	48,671	0.6067	0.6087
2019年7月22日 (第42特定期間)	45,222	45,369	0.6141	0.6161
2020年1月20日 (第43特定期間)	41,747	41,884	0.6083	0.6103
2020年7月20日 (第44特定期間)	38,536	38,667	0.5885	0.5905
2021年1月20日 (第45特定期間)	36,723	36,846	0.5961	0.5981
2020年2月末日	40,979	-	0.6061	-
2020年3月末日	37,564	-	0.5610	-
2020年4月末日	37,992	-	0.5689	-
2020年5月末日	38,642	-	0.5811	-
2020年6月末日	38,541	-	0.5838	-
2020年7月末日	38,877	-	0.5963	-
2020年8月末日	38,393	-	0.5936	-
2020年9月末日	37,721	-	0.5884	-
2020年10月末日	37,143	-	0.5855	-
2020年11月末日	37,430	-	0.5962	-
2020年12月末日	37,154	-	0.5991	-
2021年1月末日	36,670	-	0.5961	-
2021年2月末日	35,921	-	0.5890	-

Bコース(為替ヘッジなし)

年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2011年7月20日 (第26特定期間)	1,422	1,431	0.6528	0.6568
2012年1月20日 (第27特定期間)	1,265	1,273	0.6202	0.6242
2012年7月20日 (第28特定期間)	1,290	1,298	0.6359	0.6399
2013年1月21日 (第29特定期間)	2,289	2,301	0.7192	0.7232
2013年7月22日 (第30特定期間)	8,214	8,257	0.7587	0.7627
2014年1月20日 (第31特定期間)	10,564	10,619	0.7739	0.7779
2014年7月22日 (第32特定期間)	10,855	10,912	0.7580	0.7620
2015年1月20日 (第33特定期間)	12,399	12,474	0.8332	0.8382
2015年7月21日 (第34特定期間)	13,115	13,192	0.8483	0.8533
2016年1月20日 (第35特定期間)	11,021	11,096	0.7353	0.7403
2016年7月20日 (第36特定期間)	9,137	9,202	0.7012	0.7062
2017年1月20日 (第37特定期間)	8,678	8,738	0.7345	0.7395
2017年7月20日 (第38特定期間)	8,066	8,123	0.7136	0.7186
2018年1月22日 (第39特定期間)	7,617	7,672	0.6878	0.6928
2018年7月20日 (第40特定期間)	7,146	7,200	0.6602	0.6652
2019年1月21日 (第41特定期間)	6,567	6,621	0.6115	0.6165
2019年7月22日 (第42特定期間)	5,884	5,908	0.6141	0.6166
2020年1月20日 (第43特定期間)	5,471	5,493	0.6246	0.6271
2020年7月20日 (第44特定期間)	5,052	5,073	0.5896	0.5921
2021年1月20日 (第45特定期間)	4,406	4,425	0.5806	0.5831
2020年2月末日	5,390	-	0.6178	-
2020年3月末日	4,977	-	0.5662	-
2020年4月末日	4,934	-	0.5650	-
2020年5月末日	5,065	-	0.5811	-
2020年6月末日	5,045	-	0.5853	-
2020年7月末日	5,011	-	0.5841	-
2020年8月末日	4,928	-	0.5860	-
2020年9月末日	4,843	-	0.5814	-
2020年10月末日	4,734	-	0.5716	-
2020年11月末日	4,729	-	0.5796	-
2020年12月末日	4,525	-	0.5817	-
2021年1月末日	4,280	-	0.5836	-
2021年2月末日	4,234	-	0.5864	-