有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

					(2014年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダ・ドル	売建	59,060,100	5,389,304,997	5,403,999,150	△2.22
	イギリス・ポンド	売建	34,312,800	5,814,612,775	5,834,205,384	△2.40
	ユーロ	売建	122,284,800	17,023,046,895	17,083,186,560	△7.03
	アメリカ・ドル	売建	2,046,506,400	208,002,817,483	208,559,467,224	△85.82

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

					(2014年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	2,676,865	273,587,653	272,852,884	△0.10

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。