有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

					(2022年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダ・ドル	売建	8,076,200	728,909,354	730,455,947	△2.39
	イギリス・ポンド	売建	4,971,300	777,749,942	767,828,718	△2.52
	ユーロ	売建	16,819,400	2,193,641,652	2,175,611,255	△7.13
	アメリカ・ドル	売建	223,974,500	25,757,358,667	25,856,691,357	△84.76

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

					(2022年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	402,105	46,598,674	46,461,795	0.11
	イギリス・ポンド	売建	134,398	20,912,380	20,774,715	△0.05
	ユーロ	売建	198,105	25,686,294	25,622,979	△0.06
	アメリカ・ドル	売建	249,078	28,752,764	28,779,559	△0.07
貸付債権	アメリカ・ドル	-	4,997,242.10	528,195,692	528,443,628	1.29

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(注3)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。