有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

					(2019年8月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	売建	8,466,000	1,103,234,938	1,096,770,300	△2.44
	カナダ・ドル	売建	14,180,600	1,132,903,733	1,134,022,582	△2.52
	ユーロ	売建	28,942,700	3,415,918,753	3,404,819,228	△7.57
	アメリカ・ドル	売建	358,125,500	38,072,325,968	38,040,090,610	△84.60

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

					(2019年8月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	6,170,625	657,069,807	656,677,972	1.17
	カナダ・ドル	買建	250,897	20,000,769	20,094,397	0.04
	アメリカ・ドル	売建	188,633	20,000,769	20,074,336	△0.04
貸付債権	アメリカ・ドル	-	10,544,177.74	1,100,945,523	1,089,210,873	1.94

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(注3)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。