有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

					(2022年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	売建	3,702,800	598,792,377	598,039,228	△2.30
	カナダ・ドル	売建	5,913,600	621,768,913	624,826,836	△2.40
	ユーロ	売建	12,996,700	1,787,208,708	1,806,177,392	△6.94
	アメリカ・ドル	売建	164,878,800	22,550,885,673	22,804,551,706	△87.66

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

					(2022年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,226,096	169,904,868	169,959,521	0.46
貸付債権	アメリカ・ドル	-	5,696,631.08	705,343,380	716,292,329	1.91

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(注3)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。