有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/01/23-2024/07/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジ付き)

					(2024年8月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダ・ドル	売建	4,008,000	427,588,871	428,843,174	△2.32
	イギリス・ポンド	売建	2,340,200	443,672,433	444,542,987	△2.40
	ユーロ	売建	8,204,900	1,326,373,037	1,312,614,979	△7.09
	アメリカ・ドル	売建	108,674,300	15,729,136,393	15,671,257,889	△84.67

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド

					(2024年8月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
貸付債権	アメリカ・ドル	-	6,327,902.23	847,528,029	850,030,928	2.26

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。