有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州株・マザーファンド	日本	4,227,513,973	3.0997	13,104,246,885	3.1028	13,117,130,355	100.13

種類別投資比率

(2014年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SANOFI	ユーロ フランス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	57,436	11,409.60 655,322,038	11,122.39 638,825,362	4.69
2	BRITISH AMERICAN TABACCO ORD	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	75,958	7,096.85 539,062,786	6,647.05 504,896,335	3.71
3	SCHINDLER HOLDING AG PART CERT	スイス・フラン スイス	株式 資本財	27,405	16,784.04 459,966,616	17,746.26 486,336,255	3.57
4	ING GROEP NV CVA (NLG1)	ユーロ オランダ	株式 銀行	295,479	1,726.24 510,068,023	1,600.22 472,830,459	3.47
5	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	52,182	8,305.88 433,417,805	8,606.29 449,093,643	3.30
6	LINDE AG	ユーロ ドイツ	株式 素材	19,268	22,237.44 428,471,090	22,838.26 440,047,574	3.23
7	PROVIDENT FINANCIAL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 各種金融	89,135	4,279.24 381,430,627	4,617.77 411,604,991	3.02
8	AMADEUS IT HOLDING SA	ユーロ スペイン	株式 ソフトウェア・サービス	76,638	4,691.47 359,545,498	4,796.25 367,575,329	2.70
9	GRIFOLS	ユーロ スペイン	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,419	5,249.79 380,184,939	4,888.57 354,025,669	2.60
10	SONOVA HOLDING AG REG CL B	スイス・フラン スイス	株式 ヘルスケア機器・サービス	19,443	17,807.16 346,224,611	17,855.88 347,171,874	2.55
11	NOVO NORDISK AS CL B	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	63,632	5,370.67 341,746,600	5,205.36 331,227,467	2.43
12	SODEXHO	ユーロ フランス	株式 消費者サービス	25,254	11,887.32 300,202,500	11,962.06 302,089,868	2.22
13	BRENNTAG AG	ユーロ ドイツ	株式 資本財	41,883	6,490.25 271,831,417	6,822.17 285,732,932	2.10
14	EXPERIAN PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 商業・専門サービス	135,193	1,894.61 256,138,536	2,062.94 278,895,169	2.05
15	BARCLAYS PLC ORD	イギリス・ポンド イギリス	株式 銀行	593,190	458.41 271,924,542	453.36 268,929,045	1.97
16	CHRISTIAN DIOR	ユーロ フランス	株式 耐久消費財・アパレル	12,384	20,126.15 249,242,326	21,094.43 261,233,458	1.92
17	TAYLOR WIMPEY PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	1,019,548	250.99 255,900,694	255.11 260,095,788	1.91
18	ASML HOLDING NV	ユーロ オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	19,038	12,445.64 236,940,136	13,171.02 250,749,787	1.84
19	WHITBREAD PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 消費者サービス	27,621	8,579.06 236,962,384	8,839.04 244,143,063	1.79
20	ANDRITZ AG	ユーロ オーストリア	株式 資本財	36,100	6,368.62 229,907,485	6,756.23 243,899,783	1.79
21	WOLSELEY PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 資本財	35,072	6,714.37 235,486,630	6,948.16 243,686,025	1.79
22	REED ELSEVIER PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア	114,051	2,081.64 237,413,568	2,062.94 235,280,472	1.73
23	SARTORIUS AG-VORZUG (PFD)	ユーロ ドイツ	株式 資本財	15,248	14,609.68 222,768,528	15,005.70 228,806,852	1.68
24	MONEYSUPERMARKET .COM GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	534,820	424.37 226,962,135	424.56 227,062,163	1.67
25	GERRESHEIMER AG	ユーロ ドイツ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,259	6,511.50 216,566,140	6,640.46 220,855,061	1.62
26	SCHNEIDER ELECTRIC SE	ユーロ フランス	株式 資本財	24,236	9,613.02 232,981,249	8,996.09 218,029,251	1.60
27	DEUTSCHE BOERSE AG	ユーロ ドイツ	株式 各種金融	24,797	8,609.22 213,482,952	8,790.93 217,988,805	1.60
28	SABMILLER PLC (UK)	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	33,400	6,665.74 222,636,023	6,380.53 213,109,650	1.57
29	INFORMA PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア	237,026	901.11 213,586,625	872.31 206,759,656	1.52
30	LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 各種金融	49,200	4,217.52 207,502,303	4,191.34 206,214,041	1.51

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	9.31
		資本財	16.97
		商業・専門サービス	5.55
		自動車・自動車部品	1.21
		耐久消費財・アパレル	4.05
		消費者サービス	4.71
		メディア	3.25
		小売	1.08
		食品・飲料・タバコ	6.76
		家庭用品・パーソナル用品	1.46
		ヘルスケア機器・サービス	2.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.82
		銀行	5.45
		各種金融	7.53
		不動産	1.12
		ソフトウェア・サービス	8.63
		半導体・半導体製造装置	1.84
合計(対純資産総額比)			95.27