有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州株・マザーファンド	日本	3,925,660,027	5.2663	20,673,752,880	5.4830	21,524,393,928	100.13

種類別投資比率

(2019年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	78,187	15,131.23 1,183,066,199	14,876.36 1,163,137,646	5.29
2	EXPERIAN PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 商業・専門サービス	285,986	3,677.39 1,051,682,742	3,720.44 1,063,992,724	4.84
3	GRIFOLS	ユーロ スペイン	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	226,199	3,799.96 859,548,373	3,931.08 889,207,088	4.05
4	NOVO NORDISK AS CL B	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	137,769	6,251.68 861,287,701	6,419.78 884,446,670	4.02
5	INGENICO GROUP	ユーロ フランス	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	72,319	11,869.22 858,370,439	12,021.17 869,359,282	3.95
6	BRITISH AMERICAN TABACCO ORD	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	157,886	4,390.48 693,196,588	4,686.06 739,862,763	3.37
7	SCOUT24 AG	ユーロ ドイツ	株式 メディア・娯楽	99,560	6,886.74 685,644,630	7,315.64 728,344,919	3.31
8	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE	ユーロ フランス	株式 耐久消費財・アパレル	12,204	49,910.54 609,108,254	51,172.70 624,511,679	2.84
9	ASSA ABLOY AB SER B	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	225,352	2,671.95 602,129,276	2,628.48 592,332,098	2.69
10	SONOVA HOLDING AG REG CL B	スイス・フラン スイス	株式 ヘルスケア機器・サービス	23,398	25,660.92 600,414,206	25,087.68 587,001,536	2.67
11	HEINEKEN NV	ユーロ オランダ	株式 食品・飲料・タバコ	47,194	11,523.66 543,847,685	11,837.36 558,652,556	2.54
12	BEIERSDORF AG	ユーロ ドイツ	株式 家庭用品・パーソナル用品	42,398	12,970.85 549,938,479	13,081.14 554,614,385	2.52
13	SAGE GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	495,922	1,081.55 536,365,549	1,085.86 538,500,195	2.45
14	QIAGEN NV (GERW)	ユーロ オランダ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライ フサイエンス	144,513	4,761.90 688,157,090	3,712.96 536,571,277	2.44
15	NEXI SPA	ユーロ イタリア	株式 ソフトウェア・サービス	341,578	1,311.17 447,869,558	1,497.44 511,492,150	2.33
16	HOMESERVE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	273,937	1,728.93 473,618,993	1,845.15 505,455,622	2.30
17	EDENRED	ユーロ フランス	株式 商業・専門サービス	87,056	5,520.42 480,586,292	5,690.76 495,414,593	2.25
18	AIRBUS SE	ユーロ オランダ	株式 資本財	28,765	16,346.83 470,216,737	16,332.13 469,793,753	2.14
19	IMPERIAL BRANDS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	172,351	2,443.75 421,182,990	2,668.15 459,859,022	2.09
20	BRENNTAG AG	ユーロ ドイツ	株式 資本財	73,780	5,932.16 437,674,868	5,990.98 442,014,548	2.01
21	TAKEAWAY.COM HOLDING BV	ユーロ オランダ	株式 小売	43,079	10,013.70 431,380,533	10,023.77 431,814,073	1.96
22	LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 各種金融	35,652	9,859.94 351,526,780	11,134.05 396,951,079	1.81
23	IMCD GROUP BV	ユーロ オランダ	株式 資本財	38,184	9,251.77 353,269,585	9,680.66 369,646,321	1.68
24	SWEDISH MATCH AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 食品・飲料・タバコ	60,699	5,389.72 327,150,917	5,712.85 346,764,282	1.58
25	ALTEN	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	24,697	12,842.19 317,163,615	13,908.29 343,493,038	1.56
26	SIKA AG	スイス・フラン スイス	株式 素材	16,476	19,563.22 322,323,612	20,737.80 341,675,992	1.55
27	AMADEUS IT GROUP SA	ユーロ スペイン	株式 ソフトウェア・サービス	36,632	8,859.64 324,546,405	9,023.85 330,561,512	1.50
28	COLOPLAST-B	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 ヘルスケア機器・サービス	23,255	13,139.68 305,563,258	13,605.44 316,394,507	1.44
29	BUNZL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	103,751	3,046.08 316,033,887	3,037.47 315,140,715	1.43
30	WORLDLINE SA	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	39,422	7,199.22 283,807,847	7,805.80 307,720,168	1.40

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	2.93
		資本財	14.43
		商業・専門サービス	12.66
		耐久消費財・アパレル	3.83
		小売	3.09
		食品・飲料・タバコ	9.58
		家庭用品・パーソナル用品	2.52
		ヘルスケア機器・サービス	6.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.90
		銀行	0.00
		各種金融	4.22
		保険	1.38
		ソフトウェア・サービス	14.53
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.95
		メディア・娯楽	5.52
合計(対純資産総額比)			97.77