有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州株・マザーファンド	日本	4,112,560,617	5.8154	23,916,234,331	6.0776	24,994,498,405	100.13

種類別投資比率

(2020年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	111,834	12,636.60 1,413,201,859	13,558.26 1,516,274,448	5.12
2	NOVO NORDISK AS CL B	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	203,222	7,156.59 1,454,378,057	7,325.59 1,488,721,152	5.03
3	WORLDLINE SA	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	125,619	9,935.10 1,248,038,206	10,082.37 1,266,537,111	4.28
4	EXPERIAN PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 商業・専門サービス	267,871	3,614.34 968,178,745	3,991.86 1,069,303,797	3.61
5	INFINEON TECHNOLOGIES AG	ユーロ ドイツ	株式 半導体・半導体製造装置	256,792	3,758.35 965,115,432	3,990.67 1,024,772,965	3.46
6	BRITISH AMERICAN TABACCO ORD	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	241,126	3,742.98 902,530,133	3,914.96 943,998,644	3.19
7	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,417	35,437.87 900,724,468	35,959.19 913,974,795	3.09
8	PROSUS NV	ユーロ オランダ	株式 小売	80,511	11,836.81 952,994,053	11,105.59 894,121,834	3.02
9	ASSA ABLOY AB SER B	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	337,356	2,611.88 881,134,738	2,568.94 866,647,997	2.93
10	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE	ユーロ フランス	株式 耐久消費財・アパレル	12,995	62,967.20 818,258,764	65,099.96 845,973,980	2.86
11	GRIFOLS	ユーロ スペイン	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	266,568	3,101.38 826,730,929	3,049.34 812,856,198	2.75
12	JDE PEETS BV	ユーロ オランダ	株式 食品・飲料・タバコ	175,478	4,328.99 759,643,384	4,603.21 807,761,557	2.73
13	EDENRED	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	127,877	6,178.65 790,108,057	6,065.67 775,659,810	2.62
14	MERCK KGAA	ユーロ ドイツ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,312	16,935.13 716,559,220	17,550.84 742,611,036	2.51
15	NEXI SPA	ユーロ イタリア	株式 ソフトウェア・サービス	354,894	2,017.23 715,904,775	2,080.08 738,206,403	2.49
16	QIAGEN NV (GERW)	ユーロ オランダ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	127,583	5,163.05 658,718,237	5,387.76 687,386,328	2.32
17	SWEDISH MATCH AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 食品・飲料・タバコ	83,294	8,739.96 727,986,228	8,156.45 679,383,679	2.30
18	SONOVA HOLDING AG REG CL B	スイス・フラン スイス	株式 ヘルスケア機器・サービス	25,081	26,206.45 657,284,097	27,061.65 678,733,243	2.29
19	BRENNTAG AG	ユーロ ドイツ	株式 資本財	78,251	8,107.02 634,382,969	8,211.13 642,528,820	2.17
20	SCOUT24 AG	ユーロ ドイツ	株式 メディア・娯楽	72,878	8,004.19 583,329,905	8,480.26 618,024,388	2.09
21	RELX PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	238,134	2,435.66 580,014,506	2,577.58 613,809,840	2.07
22	BEIERSDORF AG	ユーロ ドイツ	株式 家庭用品・パーソナル用品	47,543	12,047.55 572,776,907	12,111.03 575,794,699	1.95
23	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	ユーロ オランダ	株式 小売	49,960	11,194.45 559,274,771	11,491.51 574,116,039	1.94
24	SANDVIK AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	216,324	2,478.00 536,052,169	2,563.89 554,630,940	1.87
25	PRUDENTIAL CORP	イギリス・ポンド イギリス	株式 保険	279,489	1,694.61 473,627,201	1,935.11 540,841,623	1.83
26	BUNZL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	153,901	3,238.23 498,367,019	3,484.31 536,239,470	1.81
27	DKSH HOLDING AG	スイス・フラン スイス	株式 商業・専門サービス	65,381	7,321.87 478,711,509	7,919.34 517,774,368	1.75
28	HOMESERVE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	335,940	1,472.30 494,606,007	1,517.05 509,636,769	1.72
29	STRAUMANN HOLDING AG(REGD)	スイス・フラン スイス	株式 ヘルスケア機器・サービス	4,139	121,308.82 502,097,226	122,070.30 505,248,971	1.71
30	INFORMA PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア・娯楽	623,037	755.30 470,584,605	787.19 490,446,377	1.66

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	2.36
		資本財	14.42
		商業・専門サービス	10.48
		耐久消費財・アパレル	3.86
		小売	6.17
		食品・飲料・タバコ	9.24
		家庭用品・パーソナル用品	1.95
		ヘルスケア機器・サービス	4.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16.97
		銀行	0.00
		各種金融	1.34
		保険	1.83
		ソフトウェア・サービス	18.68
		半導体・半導体製造装置	3.46
		メディア・娯楽	3.75
合計(対純資産総額比)			98.51