有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州株・マザーファンド	日本	4,211,654,761	9.7844	41,208,858,819	10.0850	42,474,538,264	100.13

種類別投資比率

(2025年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	EXPERIAN PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 商業・専門サービス	320,848	7,025.81 2,254,219,942	7,254.16 2,327,483,786	5.15
2	CONVATEC GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ヘルスケア機器・サービス	3,985,699	498.12 1,985,392,575	513.77 2,047,752,105	4.53
3	ASML HOLDING NV	ユーロ オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	11,281	166,523.72 1,878,554,107	167,150.44 1,885,624,158	4.18
4	STANDARD CHARTERED PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 銀行	479,861	3,583.63 1,719,646,273	3,816.31 1,831,299,052	4.06
5	RELX PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	283,263	6,408.44 1,815,274,874	6,446.50 1,826,055,127	4.04
6	PRUDENTIAL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 保険	753,195	2,319.35 1,746,927,008	2,420.87 1,823,389,815	4.04
7	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	46,849	38,442.02 1,800,970,265	38,423.59 1,800,106,697	3.99
8	THE SAGE GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	592,746	2,271.81 1,346,609,461	2,283.44 1,353,502,297	3.00
9	SCHNEIDER ELECTRIC SE	ユーロ フランス	株式 資本財	27,291	42,580.23 1,162,057,056	43,557.18 1,188,718,972	2.63
10	KBC GROEP NV	ユーロ ベルギー	株式 銀行	56,591	19,566.62 1,107,295,130	20,460.63 1,157,887,512	2.56
11	AMADEUS IT GROUP SA	ユーロ スペイン	株式 消費者サービス	97,537	11,675.46 1,138,789,556	11,553.80 1,126,923,419	2.50
12	MTU AERO ENGINES AG	ユーロ ドイツ	株式 資本財	16,692	64,939.45 1,083,969,449	65,142.22 1,087,353,969	2.41
13	LEGRAND SA	ユーロ フランス	株式 資本財	46,211	24,064.28 1,112,034,512	23,354.61 1,079,239,928	2.39
14	FINECOBANK SPA	ユーロ イタリア	株式 銀行	237,070	3,898.57 924,236,242	4,055.26 961,380,488	2.13
15	INDITEX SA	ユーロ スペイン	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	90,129	8,893.92 801,600,341	10,363.03 934,009,765	2.07
16	SAFRAN (SOCIETE D APPLICAT)	ユーロ フランス	株式 資本財	16,902	53,510.99 904,442,905	54,248.32 916,905,087	2.03
17	ASSA ABLOY AB SER B	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	145,724	6,117.71 891,498,046	6,102.36 889,260,600	1.97
18	ASTRAZENECA PLC (UK)	イギリス・ポンド イギリス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,569	29,469.37 900,849,201	29,067.40 888,561,240	1.97
19	COLOPLAST AS CL B	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 ヘルスケア機器・サービス	64,489	14,248.94 918,900,413	13,425.92 865,824,154	1.92
20	NATIONAL GRID PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	302,416	2,424.04 733,069,977	2,412.42 729,553,287	1.62
21	COMPASS GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 消費者サービス	145,582	5,015.11 730,111,141	4,996.09 727,340,905	1.61
22	AON PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 保険	12,440	55,409.71 689,296,857	55,849.65 694,769,631	1.54
23	AUTO TRADER GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア・娯楽	554,839	1,351.03 749,608,406	1,236.44 686,026,597	1.52
24	INTERCONTINENTAL HOTELS GP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 消費者サービス	30,645	21,174.71 648,899,125	21,914.72 671,576,579	1.49
25	L'OREAL SA ORD	ユーロ フランス	株式 家庭用品・パーソナル用品	9,760	69,142.57 674,831,543	67,335.75 657,196,910	1.46
26	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	18,588	30,519.80 567,302,161	34,515.22 641,568,864	1.42
27	ALCON INC	スイス・フラン スイス	株式 ヘルスケア機器・サービス	50,847	12,669.82 644,222,540	12,598.40 640,590,844	1.42
28	MERCK KGAA	ユーロ ドイツ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,547	21,382.28 589,017,667	22,460.61 618,722,437	1.37
29	HALMA PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	78,893	7,526.90 593,820,352	7,442.34 587,148,214	1.30
30	BUREAU VERITAS SA	ユーロ フランス	株式 商業・専門サービス	115,074	5,083.82 585,015,663	5,002.72 575,682,563	1.27

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	1.00
		資本財	15.22
		商業・専門サービス	11.48
		耐久消費財・アパレル	1.19
		消費者サービス	5.59
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.07
		食品・飲料・タバコ	2.99
		家庭用品・パーソナル用品	2.50
		ヘルスケア機器・サービス	9.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.10
		銀行	8.75
		金融サービス	4.68
		保険	5.58
		ソフトウェア・サービス	8.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.30
		公益事業	1.62
		半導体・半導体製造装置	5.60
		メディア・娯楽	3.75
合計(対純資産総額比)			98.34