有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州株・マザーファンド	日本	4,026,186,153	7.0090	28,219,917,139	6.7664	27,242,785,985	100.14

種類別投資比率

(2022年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	NOVO NORDISK AS CL B	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	124,407	16,735.69 2,082,037,981	17,895.92 2,226,377,470	6.43
2	MERCK KGAA	ユーロ ドイツ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	73,334	24,346.98 1,785,461,944	25,896.08 1,899,063,387	5.48
3	EXPERIAN PLC	イギリス・ポンド ジャージィー	株式 商業・専門サービス	348,206	4,590.40 1,598,404,822	4,571.20 1,591,719,267	4.59
4	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	104,739	14,582.72 1,527,380,306	13,806.06 1,446,032,635	4.17
5	RELX PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	368,272	3,664.00 1,349,348,608	3,710.40 1,366,436,428	3.94
6	INFINEON TECHNOLOGIES AG	ユーロ ドイツ	株式 半導体・半導体製造装置	302,804	4,328.98 1,310,833,065	4,058.77 1,229,013,093	3.55
7	AIR LIQUIDE	ユーロ フランス	株式 素材	55,110	19,637.11 1,082,201,147	19,056.01 1,050,176,655	3.03
8	BEIERSDORF AG	ユーロ ドイツ	株式 家庭用品・パーソナル用品	63,727	14,564.33 928,141,472	15,200.95 968,711,036	2.80
9	RENTOKIL INITIAL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	1,143,406	856.95 979,853,204	828.80 947,654,892	2.74
10	EDENRED	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	109,723	7,444.15 816,794,624	7,254.58 795,994,456	2.30
11	SAGE GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 ソフトウェア・サービス	632,188	1,257.60 795,039,628	1,201.92 759,839,400	2.19
12	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE	ユーロ フランス	株式 耐久消費財・アパレル	7,557	99,311.94 750,500,330	98,533.86 744,620,342	2.15
13	BURBERRY GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 耐久消費財・アパレル	220,820	3,424.00 756,087,680	3,284.80 725,349,536	2.09
14	SANDVIK AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	293,268	2,434.56 713,978,542	2,430.12 712,677,018	2.06
15	SONOVA HOLDING AG REG CL B	スイス・フラン スイス	株式 ヘルスケア機器・サービス	21,973	34,756.33 763,700,883	31,852.78 699,901,222	2.02
16	BUNZL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	154,399	4,905.60 757,419,734	4,472.00 690,472,328	1.99
17	BRITISH AMERICAN TABACCO ORD	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	123,940	5,360.80 664,417,552	5,287.20 655,295,568	1.89
18	PROSUS NV	ユーロ オランダ	株式 小売	69,602	8,526.39 593,454,277	9,352.58 650,958,391	1.88
19	COLOPLAST AS CL B	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 ヘルスケア機器・サービス	39,801	16,421.86 653,606,768	15,718.13 625,597,212	1.81
20	AMADEUS IT GROUP SA	ユーロ スペイン	株式 ソフトウェア・サービス	89,120	7,195.16 641,233,033	6,974.47 621,564,855	1.79
21	NEXI SPA	ユーロ イタリア	株式 ソフトウェア・サービス	551,698	1,179.85 650,926,291	1,066.68 588,487,319	1.70
22	WORLDLINE SA	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	112,517	6,339.27 713,275,721	5,224.49 587,843,615	1.70
23	ASSA ABLOY AB SER B	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	203,323	3,022.91 614,627,536	2,889.77 587,557,112	1.70
24	QIAGEN NV (GERW)	ユーロ オランダ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	82,042	6,674.55 547,593,808	6,680.21 548,058,067	1.58
25	AUTO TRADER GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 メディア・娯楽	637,901	903.67 576,458,374	843.84 538,286,379	1.55
26	TECAN GROUP AG	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,794	55,023.67 483,878,171	60,629.53 533,176,104	1.54
27	DEUTSCHE BOERSE AG	ユーロ ドイツ	株式 各種金融	22,573	24,403.57 550,861,898	23,179.86 523,238,968	1.51
28	ALTEN	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	30,614	17,018.84 521,014,798	16,877.37 516,683,835	1.49
29	PRUDENTIAL CORP	イギリス・ポンド イギリス	株式 保険	278,696	1,543.67 430,217,440	1,814.40 505,666,022	1.46
30	DASSAULT SYSTEMES SA	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	99,605	4,916.78 489,736,852	4,815.64 479,661,702	1.38

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州株・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	4.96
		資本財	9.21
		商業・専門サービス	13.76
		運輸	0.49
		耐久消費財・アパレル	5.55
		消費者サービス	0.94
		小売	3.11
		食品・飲料・タバコ	1.89
		家庭用品・パーソナル用品	4.02
		ヘルスケア機器・サービス	5.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16.96
		銀行	0.00
		各種金融	3.45
		保険	1.46
		ソフトウェア・サービス	17.36
		半導体・半導体製造装置	3.55
		メディア・娯楽	3.11
合計(対純資産総額比)			95.60