剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第29期(自 平成26年10月30日至 平成27年10月29日)	第30期(自 平成27年10月30日至 平成28年10月31日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		270,715,128	△59,199,348
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,484,360,664	△620,767,160
剰余金増加額又は欠損金減少額		558,405,652	173,288,318
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	558,405,652	173,288,318
剰余金減少額又は欠損金増加額		178,019,844	198,400,000
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	178,019,844	198,400,000
分配金		52,477,564	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△620,767,160	△829,885,639

2017/01/30 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/01/30 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第37期中間会計期間末(平成28年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,497,001
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,184,211
株主資本計			6,874,669

(2)中間損益計算書

2017/01/30 9:05

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/01/30 9:05