有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,720,683,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,251,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,691,432,059円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,501,018,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5990円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,086,562,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,306,754,633円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,779,807,546円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,187,998,018口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7741円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
